|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
61.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
281.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.54% מהקרן |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 600,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 600,000 | 0.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 410,700 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 327,828 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 270,000 | 0.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 256,130 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 244,046 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 280,000 | 0.3 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.38 | 222,700 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 229,598 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 158,390 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 138,677 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 127,500 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 120,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 86,583 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,661 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,333 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.11% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 1.11 | 700,000 | 0.7 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 87.96% מהקרן |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 41.85 | 24,200,000 | 26.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 28.05 | 16,500,000 | 17.5 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 17.61 | 10,513,726 | 11.0 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0.44 | 230,000 | 0.3 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 0.01 | 8,088 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.69% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | | 0.4 | |
|