|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
342.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1496.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
122 |
אג"חים קונצרני, שהם 37.12% מהקרן |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.24 | 3,329,576 | 4.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.13 | 3,716,000 | 3.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 3,800,000 | 3.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,710,619 | 3.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,259,722 | 3.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,608,027 | 3.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,314,672 | 2.9 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 2,721,137 | 2.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,737,184 | 2.8 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,913,955 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,770,917 | 2.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,547,795 | 2.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,101,585 | 2.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,407,488 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,812,146 | 2.6 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,777,948 | 2.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,961,504 | 2.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,556,344 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,609,874 | 2.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,150,000 | 2.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,796,569 | 2.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,800,000 | 1.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,550,120 | 1.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,670,348 | 1.9 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,640,183 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,462,500 | 1.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,700,000 | 1.8 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,640,913 | 1.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,641,500 | 1.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,272,847 | 1.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,082,388 | 1.4 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,498,029 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,765,000 | 1.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,250,000 | 1.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,179,667 | 1.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,170,000 | 1.2 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,213,000 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 866,573 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,040,720 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 900,000 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 840,477 | 1.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 889,510 | 0.9 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 848,620 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 887,823 | 0.9 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.27 | 236,754 | 0.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 849,647 | 0.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 900,000 | 0.9 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 850,000 | 0.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 806,559 | 0.9 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 678,688 | 0.9 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 659,921 | 0.9 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 957,318 | 0.9 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.25 | 220,207 | 0.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 802,340 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 603,835 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 674,398 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 650,000 | 0.7 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 630,701 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,017 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 630,000 | 0.7 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 565,696 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 420,000 | 0.6 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 557,500 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 700,000 | 0.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 446,490 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 550,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 510,000 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 549,354 | 0.6 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 493,816 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 423,333 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 514,037 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 373,899 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 352,501 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 364,566 | 0.5 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 466,648 | 0.5 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 335,668 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 336,319 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 365,088 | 0.4 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 297,193 | 0.4 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 372,955 | 0.4 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 339,503 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 323,767 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 241,467 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 285,714 | 0.4 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 304,673 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 298,029 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 252,328 | 0.3 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 281,050 | 0.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 230,663 | 0.3 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 240,103 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 221,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 213,000 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 166,030 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 187,500 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 184,100 | 0.2 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 199,228 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 183,922 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 207,990 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 176,118 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 175,334 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 175,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 145,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 163,710 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 133,200 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 119,707 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 141,463 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 86,133 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,823 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 58,251 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 61,345 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 47.75% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.94 | 12,218,750 | 20.5 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 5.19 | 14,856,133 | 17.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.06 | 11,935,482 | 17.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.83 | 12,000,000 | 16.6 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 3.71 | 9,517,515 | 12.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.57 | 8,400,000 | 12.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.51 | 7,114,584 | 12.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.4 | 11,732,581 | 11.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.21 | 10,000,000 | 11.0 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.76 | 7,490,710 | 9.5 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 2.33 | 8,000,000 | 8.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.79 | 6,168,880 | 6.2 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.73 | 3,132,848 | 5.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.72 | 1,700,000 | 2.5 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.36% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.67 | 9,218,500 | 9.2 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.16 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.53 | 1,831,516 | 1.8 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.26% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.99 | 7,009,388 | 27.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 7,837,093 | 7.8 | |
|