|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
188.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
670.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
26 |
מניות, שהם 5.78% מהקרן |
| TOYOTA MOTOR | מניה | 0.65 | 2,400 | 1.2 | |
| CELGENE CORP | מניה | 0.59 | 2,400 | 1.1 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 0.43 | 2,000 | 0.8 | |
| VISA | מניה | 0.35 | 680 | 0.7 | |
| EXPRESS S INC | מניה | 0.34 | 2,000 | 0.6 | |
| JPMORGAN | מניה | 0.34 | 3,000 | 0.6 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 0.29 | 5,200 | 0.5 | |
| WELLS FARGO & CO | מניה | 0.28 | 2,560 | 0.5 | |
| ORACLE | מניה | 0.27 | 3,080 | 0.5 | |
| EXXON MOBIL CORP | מניה | 0.26 | 1,400 | 0.5 | |
| SIEMENS AG | מניה | 0.22 | 1,000 | 0.4 | |
| GOOGLE | מניה | 0.19 | 180 | 0.4 | |
| ABBOTT LABORATO | מניה | 0.18 | 2,000 | 0.3 | |
| INTL BUSINESS M | מניה | 0.18 | 560 | 0.3 | |
| SOFTWARE AG | מניה | 0.16 | 3,000 | 0.3 | |
| SAMSUNG | מניה | 0.14 | 108 | 0.3 | |
| APPLE COMPUTER | מניה | 0.13 | 560 | 0.3 | |
| PHILIP MORRIS | מניה | 0.13 | 800 | 0.3 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.12 | 540 | 0.2 | |
| פריגו | מניה | 0.11 | 340 | 0.2 | |
| UNITED PARCEL SERVICE | מניה | 0.1 | 500 | 0.2 | |
| בזק | מניה | 0.1 | 30,000 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 0.09 | 925 | 0.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.07 | 2,650 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 5,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.02 | 1,800 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.39 | 7,001 | 0.7 | |
| קסםסמ נ ברזיל | תעודת סל | 0.38 | 10,800 | 0.7 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.33 | 28,637 | 0.6 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 0.26 | 157,470 | 0.5 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.26 | 15,636 | 0.5 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 0.26 | 15,623 | 0.5 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.26 | 15,623 | 0.5 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.25 | 2,400 | 0.5 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 56,000 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 9,500 | 0.1 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.58% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.59 | 2,290,103 | 3.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.58 | 2,509,850 | 3.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 2,050,081 | 2.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,443,285 | 2.0 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,525,223 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,699,317 | 1.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,649,772 | 1.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,735,585 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,469,446 | 1.6 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,337,479 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,544,302 | 1.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,261,803 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,040,102 | 1.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,003,699 | 1.1 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 716,852 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,500,000 | 1.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 762,035 | 0.8 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 738,567 | 0.8 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 850,000 | 0.8 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 687,724 | 0.8 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 682,191 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 724,872 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 718,797 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 801,691 | 0.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 678,516 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 722,037 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 703,322 | 0.7 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 550,339 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 589,394 | 0.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 620,098 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.36 | 701,324 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 551,433 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 662,630 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 511,104 | 0.6 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 594,943 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 525,124 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 546,661 | 0.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 566,925 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 497,810 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 446,425 | 0.6 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 470,000 | 0.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 445,000 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 413,624 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 286,874 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 333,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 279,949 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 242,914 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 253,351 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 195,658 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 181,352 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 699,553 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 188,765 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 394,691 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 75,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 92,542 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 26,936 | 0.0 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,419 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 397 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 8,281 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 29.97% מהקרן |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 10.01 | 14,999,628 | 18.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 9.46 | 14,367,551 | 17.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 5.45 | 8,026,954 | 10.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.56 | 4,023,318 | 6.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.49 | 1,664,506 | 2.8 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 30.92% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 7.3 | 13,830,556 | 13.8 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.75 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.36 | 8,264,900 | 8.3 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 3.23 | 6,109,229 | 6.1 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 3.17 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.93 | 5,557,100 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.33 | 4,418,452 | 4.4 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.58 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.74 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.53 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.49% מהקרן |
| WISDOMTREE EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.49 | 12,000 | 2.8 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.45% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | | 6.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|