|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
935.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5019.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 2.53% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.5 | 21,000 | 4.7 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.4 | 2,200 | 3.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.34 | 13,000 | 3.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.28 | 287,565 | 2.6 | |
| פועלים | מניה | 0.24 | 130,000 | 2.3 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.18 | 425,000 | 1.7 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.16 | 11,000 | 1.5 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.15 | 65,000 | 1.4 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.1 | 35,000 | 1.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.1 | 70,000 | 0.9 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.08 | 8,000 | 0.7 | |
11 |
תעודות סל, שהם 11.74% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 2.97 | 887,500 | 27.8 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 2.61 | 7,850,000 | 24.4 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 1.24 | 3,750,000 | 11.6 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 1.08 | 325,000 | 10.1 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.85 | 242,500 | 7.9 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.7 | 210,864 | 6.5 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.62 | 350,000 | 5.8 | |
| קסםסמ צא נסדשח | תעודת סל | 0.58 | 125,000 | 5.4 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.54 | 40,000 | 5.1 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.35 | 1,000,000 | 3.3 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.2 | 60,245 | 1.9 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.15 | 100,000 | 1.4 | |
70 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.24% מהקרן |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 14,000,000 | 13.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 11,800,000 | 12.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 6,915,366 | 9.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 8,010,323 | 9.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 7,587,168 | 8.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 5,547,509 | 7.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 7,461,047 | 7.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.8 | 5,972,455 | 7.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 7,583,000 | 7.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 5,589,110 | 7.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 6,687,735 | 6.9 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 6,722,789 | 6.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 4,852,230 | 6.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 5,600,000 | 6.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 5,675,000 | 5.9 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 4,774,206 | 5.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 4,532,500 | 5.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 4,150,000 | 5.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.59 | 4,944,263 | 5.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 4,924,984 | 5.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 6,000,000 | 4.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 5,000,000 | 4.8 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 5,000,000 | 4.8 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 4,243,750 | 4.7 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,488,704 | 4.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 4,000,000 | 4.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 4,591,932 | 4.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,850,000 | 4.2 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,014,954 | 4.0 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 4,000,000 | 3.9 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 944,020 | 3.7 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,810,742 | 3.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,200,000 | 3.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,149,460 | 3.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,687,358 | 3.1 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,143,750 | 3.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,420,797 | 3.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,500,000 | 2.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,500,000 | 2.8 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,239,299 | 2.8 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,165,255 | 2.5 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,004,691 | 2.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,500,000 | 2.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,110,107 | 2.3 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,869,642 | 2.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,791,965 | 2.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,582,443 | 2.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,926,964 | 1.9 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,387,500 | 1.8 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,650,000 | 1.9 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,772,000 | 1.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,148,575 | 1.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,362,995 | 1.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,320,564 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,387,250 | 1.5 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,049,050 | 1.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 843,202 | 1.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 782,299 | 1.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 577,105 | 0.7 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 740,725 | 0.8 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 622,407 | 0.7 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 618,934 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 530,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 472,690 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 428,754 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 400,000 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 465,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 376,614 | 0.4 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 228,172 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 730,078 | 0.2 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 25.74% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 8.92 | 65,000,000 | 83.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 6.75 | 50,000,000 | 63.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4 | 27,000,000 | 37.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.27 | 12,500,000 | 21.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.03 | 13,000,000 | 19.0 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.94 | 8,750,000 | 8.8 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.83 | 6,250,000 | 7.8 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 25.99% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 17.35 | 162,500,000 | 162.4 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 7.48 | 70,000,000 | 70.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.07 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.09 | 798,998 | 0.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0.01 | 500 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-P0397.5M502 | PUT אופציית | -0.04 | -500 | -0.4 | |
12 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.44% מהקרן |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 18,000 | 5.9 | |
| ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 6,000 | 2.7 | |
| ISHARES TRANSPORTATION AVERA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.23 | 3,500 | 2.2 | |
| WISDOMTREE EM SMALL CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.22 | 12,000 | 2.1 | |
| SPDR S&P RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.2 | 5,000 | 1.8 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPOR XLF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 17,000 | 1.5 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 7,500 | 1.5 | |
| SEMICONDACTOR HOLDER TRUST INDEX SMH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 6,000 | 1.3 | |
| ISHARES EST BANKS DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.12 | 20,000 | 1.2 | |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.12 | 4,500 | 1.2 | |
| SPDR HOMEBUILDE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.09 | 6,000 | 0.8 | |
| PXE POWERSHARES DYN ENRG EXP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 7,000 | 0.7 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן |
| מגה אור אגח ד פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.56 | 5,000,000 | 5.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.60% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 5,157,605 | 20.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 4,112,350 | 4.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,302 | 0.0 | |
|