TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אלפא 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   412
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1133.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


14


מניות, שהם 2.31% מהקרן
SIGNATURE BANK מניה0.252,2001.0
עזריאלי קבוצה מניה0.247,3031.0
MCKESSON מניה0.211,0000.9
COLGATE PALMOLIVE מניה0.23,0000.8
COCA-COLA CO. מניה0.164,0000.7
DIRECT V מניה0.162,0000.7
NATIONAL AUSTRALIA BANK מניה0.166,0000.7
SWEDISH MATCH מניה0.165,0000.7
COLOPLAST מניה0.152,0000.6
INTL BUSINESS M מניה0.151,0000.6
WOOLWORTHS מניה0.1420,0000.6
בזןמניה0.14500,0000.6
טבעמניה0.112,0000.4
מיטב דשמניה0.0830,0000.3


3


תעודות סל, שהם 1.61% מהקרן
פסגותסל ג תא100 תעודת סל1.23400,0005.1
תכלאינ מח פוטשח תעודת סל0.2515,0001.0
פסג מדד י ברזל תעודת סל0.138,0000.5


1


אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן
מנדלסוןתשת אג ח אג"ח להמרה0.05200,0000.2


144


אג"חים קונצרני, שהם 42.59% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני6.015,500,00024.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.253,948,4275.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.822,851,2223.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.783,300,0003.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.773,084,9453.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.712,500,0002.9
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.713,000,0002.9
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.663,000,0002.7
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.633,000,0002.6
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.612,500,0002.5
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.62,516,3022.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.582,500,0002.4
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.542,163,9322.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.543,500,0002.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.542,000,0002.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.532,000,0002.2
ITAU UNIBANCO 6.2 04/20 אג"ח קונצרני0.52500,0002.1
KFW 7.5 06/15 אג"ח קונצרני0.516,000,0002.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.52,000,0002.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.51,999,3372.1
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני0.49550,0002.0
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75 04/03/18 אג"ח קונצרני0.481,200,0002.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.482,000,0002.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.461,551,4601.9
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.461,500,0001.9
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.452,000,0001.9
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.431,464,7531.8
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.41,345,7871.6
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.42,000,0001.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.391,355,1081.6
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.391,500,0001.6
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.381,500,0001.6
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני0.371,000,0001.5
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.371,385,7401.5
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.371,208,8241.5
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.361,500,0001.5
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.361,500,0001.5
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.351,312,5001.5
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.351,303,5151.4
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.341,638,7371.4
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.341,000,0001.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.341,200,0001.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.321,250,0001.3
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.311,300,0001.3
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.311,200,0001.3
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.311,146,3841.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.311,000,0001.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.31,250,0001.3
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.291,000,0001.2
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.291,500,0001.2
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.29898,3811.2
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.29867,1581.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.281,035,8191.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.281,000,0001.1
GOLDMAN SACHS 6.15 04/18 אג"ח קונצרני0.27250,0001.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.26996,1201.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.261,500,0001.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.26989,7961.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.25951,9221.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.251,000,0001.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.25771,9431.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.251,000,0001.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.23894,7220.9
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.23920,2060.9
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.23649,6170.9
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.22859,0140.9
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.22875,5000.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.22800,0000.9
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.22827,3510.9
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.22793,2330.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.21900,0000.9
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.21800,0000.9
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.21850,0000.9
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.2791,7180.8
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.19763,3610.8
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.19729,8420.8
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.18600,0000.7
ממן אגח באג"ח קונצרני0.18742,0000.8
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.17635,4420.7
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.16565,6760.7
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.16700,0000.7
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.15791,9840.6
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.15500,0000.6
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.15553,3230.6
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.15500,0000.6
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.15600,0000.6
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.14600,3470.6
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.14558,9950.6
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.14533,7910.6
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.14575,3940.6
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.13500,0000.5
אלבר אגח יד אג"ח קונצרני0.13545,5230.6
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני0.13500,0000.5
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.13476,0140.5
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.13400,0000.5
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.13500,0000.5
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.13499,9630.5
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.13600,0000.6
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.13500,0000.5
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.13500,0000.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.13500,0000.5
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.13533,5490.5
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.12449,4940.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.11450,0000.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.11300,0000.4
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.11463,2050.5
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.11501,7210.5
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.111,500,0000.5
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.1403,6530.4
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.1310,7120.4
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.1297,0000.4
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1350,0000.4
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.1400,0000.4
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.1348,8620.4
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.1384,0000.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.1375,0000.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.1381,8150.4
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.1417,0500.4
אפריקה נכס אגחו אג"ח קונצרני0.09356,7440.4
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.09500,0000.4
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.09331,3710.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.09400,0000.4
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.08324,4740.3
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.08275,7140.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.08269,8680.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.08296,8740.3
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.07300,0000.3
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.07200,0000.3
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.07275,0560.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.07239,4890.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.06200,0000.3
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.06258,0000.3
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.06213,9910.3
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.05172,9130.2
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.05200,4830.2
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.05203,2100.2
דורי קבוצה אגחז אג"ח קונצרני0.05250,0000.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.05183,2610.2
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.05195,9610.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.05212,8830.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.01211,4160.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני01020.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני027,3500.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני01120.0


14


אג"חים מדינה, שהם 31.44% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה8.4328,000,00034.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.6615,000,00019.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה4.3815,000,00018.1
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.856,000,0007.7
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה1.87,481,9877.5
ISRAEL 5.125% 03/26/19 אג"ח מדינה1.651,500,0006.8
גליל 5903 אג"ח מדינה1.624,000,0006.7
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה1.625,000,0006.7
ISRAEL 4 06/20/22 אג"ח מדינה1.581,500,0006.6
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.215,000,0005.0
ISRAEL 3.15 06/30/23 אג"ח מדינה0.92920,0003.8
ממשל משתנה 1121 אג"ח מדינה0.723,000,0003.0
MEX BONOS 5 06/15/17 אג"ח מדינה0.66100,0002.7
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 01/15/20 אג"ח מדינה0.344,000,0001.4


3


מלוות קצר מועד, שהם 4.83% מהקרן
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד2.4110,000,00010.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.215,000,0005.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.215,000,0005.0


1


CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן
דלר-C0390.0M502 CALL אופציית-0.1-800-0.4


1


PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן
דלר-P0390.0M502 PUT אופציית0.068000.2


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 2.82% מהקרן
GOV TII 0.125 04/15/19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור2.442,500,00010.1
NEW ZEALAND GOV 5 15/03/19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.38500,0001.6


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.63% מהקרן
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.0716,00012.7
VANGUARD FTSE EMERGING (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.9550,0008.1
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.6180,0006.7


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0305,3200.0


11


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.34% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים7.3 30.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן