רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות ממשלתי צמוד ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		198.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1073.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
31	אג"חים קונצרני, שהם 16.58% מהקרן
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	2.74	4,149,393	5.5
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.34	2,041,866	2.7
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	1.31	2,135,254	2.6
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.1	1,759,776	2.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1	1,581,677	2.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.79	1,500,000	1.6
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.74	1,220,899	1.5
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.72	1,265,255	1.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.66	938,761	1.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.53	865,834	1.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	890,973	1.1
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.49	841,323	1.0
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.45	869,019	0.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.45	846,380	0.9
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.43	726,868	0.9
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.38	795,860	0.8
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.37	685,960	0.7
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.36	610,590	0.7
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	568,487	0.7
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	507,411	0.5
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	459,562	0.5
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	331,839	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.18	267,891	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.17	311,554	0.3
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.16	275,684	0.3
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	309,000	0.3
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	209,923	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	255,347	0.3
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	165,946	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.1	139,594	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	77,400	0.1
5	אג"חים מדינה, שהם 81.51% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	37.93	56,902,213	76.5
	גליל 5903	אג"ח מדינה	21.9	26,359,028	44.1
	גליל 5472	אג"ח מדינה	11.62	16,903,419	23.4
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	6.97	13,158,795	14.0
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.09	3,664,541	6.2
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.66	1,325,395	1.3

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות