TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל ממשלתי ללא חברות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1595.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   6177.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


אג"חים מדינה, שהם 73.21% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה17.54208,594,519280.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה11.11121,162,165177.6
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה10.95163,862,318175.0
גליל 5472 אג"ח מדינה8.2995,622,228132.5
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה8.06100,883,995128.8
גליל 5903אג"ח מדינה7.571,600,000119.9
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה3.8514,100,00061.5
ISRAEL 5.125% 26.03.19 אג"ח מדינה2.8410,000,00045.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.2128,000,00035.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.2115,000,00019.3
ISRAEL 4.5% 30.01.43 אג"ח מדינה0.371,400,0005.9
ISRAEL 7.25% 15.12.2028 אג"ח מדינה0.371,080,0005.9
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.233,672,0003.7
שחר 2683 אג"ח מדינה0.192,900,4163.1
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה-1.51-20,000,000-24.1


4


מלוות קצר מועד, שהם 22.53% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד14.52232,144,000231.9
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד4.3770,000,00069.9
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.8429,399,00029.4
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.828,779,04628.8


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FVH5 COMB COMDTY MAR15 חוזה עתידי0590.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.08% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.87 61.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.21 3.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן