רשימת אחזקות מלאה

תטא מניות ת"א 25

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		168.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		785.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.44% מהקרן
	קסם סל מוצרימדד לד	תעודת סל	0.44	100,000	0.9
9	אג"חים להמרה, שהם 0.91% מהקרן
	פאלאס תעשיות אגח ו	אג"ח להמרה	0.35	648,456	0.7
	רבוע נדל''ן אגח א	אג"ח להמרה	0.23	352,270	0.4
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.12	193,550	0.2
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.09	168,576	0.2
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.05	81,615	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.03	52,030	0.1
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	31,026	0.0
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.01	59,607	0.0
	סינרג'י כבלים אגח א	אג"ח להמרה	0.01	55,729	0.0
208	אג"חים קונצרני, שהם 77.59% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	3.08	5,304,924	6.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.32	3,600,000	4.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	2.3	3,347,128	4.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.35	2,572,242	2.7
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.29	1,955,475	2.5
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.25	2,300,000	2.5
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	2,141,164	2.4
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.19	1,886,536	2.3
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	1.17	2,201,186	2.3
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	1,459,354	1.9
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.94	1,578,625	1.8
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.93	1,412,000	1.8
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.91	1,771,886	1.8
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.87	1,400,000	1.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	1,751,492	1.7
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.85	1,400,000	1.7
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.85	1,554,847	1.7
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	1,352,962	1.7
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.85	2,097,088	1.7
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	1,533,674	1.6
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.82	1,100,000	1.6
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	0.81	1,550,000	1.6
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.81	1,474,112	1.6
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.8	1,433,077	1.6
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	1,327,996	1.5
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	1,865,162	1.5
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.75	1,427,529	1.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.74	1,049,038	1.5
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.73	1,313,400	1.4
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.71	1,368,252	1.4
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	1,192,479	1.3
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.67	1,089,410	1.3
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.66	1,297,000	1.3
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.65	1,200,000	1.3
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	946,118	1.3
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.63	1,060,913	1.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	1,108,769	1.2
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.61	1,119,804	1.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.6	1,043,632	1.2
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	1,100,000	1.2
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.59	1,200,000	1.2
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.59	1,811,000	1.2
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.59	957,996	1.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.59	1,123,576	1.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	1,000,000	1.1
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	2,084,397	1.1
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	1,014,231	1.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	1,024,297	1.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	946,323	1.1
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.55	1,040,000	1.1
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.55	1,057,142	1.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.54	960,000	1.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.51	886,340	1.0
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	909,785	1.0
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.5	970,000	1.0
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.49	811,000	1.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	773,826	1.0
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	761,086	0.9
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.47	878,665	0.9
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	722,325	0.9
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.46	1,200,000	0.9
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.46	814,211	0.9
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.45	868,590	0.9
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	823,423	0.9
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	747,840	0.9
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.43	210,000	0.8
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.42	843,289	0.8
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	662,000	0.8
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	768,597	0.8
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.41	725,676	0.8
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.41	790,504	0.8
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	763,366	0.8
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	706,894	0.8
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	691,239	0.8
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	577,285	0.7
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.37	697,555	0.7
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	800,000	0.7
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	700,000	0.7
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	611,050	0.7
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.37	540,212	0.7
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	740,970	0.7
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	614,578	0.7
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.34	531,953	0.7
	GE6.375 15/11/2067	אג"ח קונצרני	0.33	150,000	0.6
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	653,000	0.7
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.32	929,844	0.6
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	736,154	0.6
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	593,144	0.6
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.32	590,500	0.6
	BR MALLS INTL FINANCE	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.6
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	537,866	0.6
	URALKALI OJSC 3.723% 04/18	אג"ח קונצרני	0.3	180,000	0.6
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	551,752	0.6
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	475,800	0.6
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	450,000	0.6
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	538,348	0.6
	RIOOIL6.25 06/07/2024	אג"ח קונצרני	0.29	150,000	0.6
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.29	455,732	0.6
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	542,447	0.5
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	514,811	0.6
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	525,000	0.5
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	499,433	0.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	489,386	0.5
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	500,000	0.5
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	480,000	0.5
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	547,193	0.5
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	525,592	0.5
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	391,511	0.5
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	400,000	0.5
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	452,917	0.5
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	450,000	0.5
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.24	475,000	0.5
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.24	600,000	0.5
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	455,259	0.5
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.23	414,115	0.5
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.23	460,000	0.5
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	421,294	0.4
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	393,798	0.4
	יוניטרוניקס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.22	407,562	0.4
	GLOPAR 4.875 04/22	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.4
	GPS 5.95 04/21	אג"ח קונצרני	0.21	90,000	0.4
	SAFEWAY INC	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.4
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.21	390,112	0.4
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	448,372	0.4
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.2	92,000	0.4
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	403,527	0.4
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	380,906	0.4
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	1,232,911	0.4
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	0.4
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	1,905,968	0.4
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	0.4
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	297,153	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	279,148	0.4
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	353,909	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	310,028	0.3
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.18	326,597	0.4
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	382,900	0.4
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	303,375	0.3
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.16	318,586	0.3
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	330,810	0.3
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	350,000	0.3
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	281,559	0.3
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	292,410	0.3
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	261,071	0.3
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	264,280	0.3
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	267,000	0.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.14	261,774	0.3
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	262,104	0.3
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	236,133	0.3
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.13	260,648	0.3
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	252,465	0.3
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	265,287	0.3
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	214,616	0.2
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	215,650	0.2
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	215,954	0.2
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.12	192,302	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.2
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.11	222,643	0.2
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	184,914	0.2
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.1	160,330	0.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	171,708	0.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	191,169	0.2
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	395,493	0.2
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	200,000	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	147,801	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	158,708	0.2
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	144,200	0.2
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	133,163	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	407,718	0.2
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	966,719	0.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	167,459	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	146,546	0.1
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	117,007	0.1
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	119,634	0.1
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	130,967	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.06	94,573	0.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	108,470	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	107,605	0.1
	סנטראל יורופיאן אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	949,045	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.06	118,863	0.1
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	71,933	0.1
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	85,297	0.1
	דיסקונט השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	114,850	0.1
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	74,778	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	210,216	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.04	400,242	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	69,659	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	222,245	0.1
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	50,000	0.1
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	59,323	0.1
	המשביר 365אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	39,644	0.0
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	32,554	0.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	103,100	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	27,016	0.0
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	208,951	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	19,630	0.0
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	24,158	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	26,049	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	10,642	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.01	20,186	0.0
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0	7,418	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0	1,117	0.0
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	15	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0	14,620	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0	5,417	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 1.29% מהקרן
	ISRAEL 4.5% 30.01.2043	אג"ח מדינה	1.29	600,000	2.5
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.20% מהקרן
	T 2.375% 08/15/24	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.2	562,000	2.4
13	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	350,139	0.1
	אינוונטק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	148,437	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	117,442	0.0
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,690	0.0
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,778	0.0
	ישראלום אגח ה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,162	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	624	0.0
	סינרגי א חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,644	0.0
	סינרגי א חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,644	0.0
	סינרגי אגח אחש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,644	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,412	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,412	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,412	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.03% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.59		7.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.44		0.9