|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
156.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
364.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 2.57% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 1.12 | 759,686 | 2.1 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.01 | 68,666 | 1.9 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.11 | 61,574 | 0.2 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.11 | 61,521 | 0.2 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.11 | 6,157 | 0.2 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.11 | 6,157 | 0.2 | |
35 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.32% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 3.85 | 6,856,890 | 7.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,349,940 | 2.7 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.31 | 2,286,369 | 2.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,064,495 | 1.2 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 510,177 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 440,000 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 400,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 359,600 | 0.4 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 297,638 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 294,382 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 307,460 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 253,077 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 280,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 175,175 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 170,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 136,692 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 93,600 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 74,120 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 72,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 72,425 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,334 | 0.0 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,322 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 34 | 0.0 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0 | 629 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,534 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 22 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 23.54% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 20.71 | 26,600,000 | 38.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.83 | 5,000,000 | 5.3 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 28.98% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 13.31 | 25,000,000 | 25.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 9.81 | 18,400,000 | 18.4 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 5.33 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 0.53 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גבור סברינ אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,534 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.98% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 17.98 | | 33.7 | |
|