|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
102 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
429.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.47% מהקרן |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.47 | 54,210 | 1.5 | |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.86% מהקרן |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.23 | 2,000,000 | 2.3 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,966,123 | 2.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 1,694,979 | 2.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 1,760,018 | 1.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,766,667 | 1.9 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,767,390 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,200,000 | 1.7 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,400,000 | 1.5 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,000,001 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 700,000 | 0.9 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 650,000 | 0.9 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 700,000 | 0.9 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 600,000 | 0.7 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 700,000 | 0.7 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 700,000 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 494,444 | 0.7 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 559,139 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 652,184 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 595,360 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 500,000 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 601,333 | 0.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 566,666 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 547,816 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 400,000 | 0.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 390,000 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 347,191 | 0.5 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 406,666 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 333,333 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 374,292 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 300,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 394,120 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 500,000 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 325,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 328,909 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 0.3 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 287,500 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 225,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 215,858 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 158,453 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.2 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 170,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 146,448 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 146,001 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 84,212 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 90,863 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,037 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,603 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,157 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,983 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,684 | 0.0 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 3,680 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 16.66% מהקרן |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 8.57 | 6,000,000 | 8.8 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 8.09 | 8,286,389 | 8.3 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 41.44% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 21.48 | 22,000,000 | 22.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 13.67 | 14,000,000 | 14.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 3.91 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.38 | 2,440,000 | 2.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.06 | 200 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.11 | -200 | -0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 290 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.31% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | | 6.5 | |
|