רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות מקמ פלוס ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		51
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		218.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	אג"חים קונצרני, שהם 9.77% מהקרן
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	1.07	540,000	0.5
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.71	356,000	0.4
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.7	338,104	0.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	266,717	0.3
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	200,969	0.3
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.56	248,787	0.3
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	225,500	0.3
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	252,308	0.3
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.53	204,732	0.3
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.51	202,000	0.3
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	221,700	0.3
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	252,220	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.49	224,257	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	200,000	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	178,722	0.2
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	170,581	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.31	149,075	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.11	39,464	0.1
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.07	29,982	0.0
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	30,000	0.0
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	25,350	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	16,400	0.0
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.01	4,064	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 5.22% מהקרן
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	2.86	1,387,560	1.5
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.36	1,200,400	1.2
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	0	100	0.0
8	מלוות קצר מועד, שהם 75.40% מהקרן
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	40.9	20,785,500	20.8
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	16.22	8,230,481	8.2
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	14.17	7,197,961	7.2
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.52	771,211	0.8
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.88	444,615	0.4
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.61	309,000	0.3
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.55	280,600	0.3
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.55	280,116	0.3
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.08% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	6.08	3,082,381	3.1
1	תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 3.45% מהקרן
	ביג נעמ-1ל	תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר	3.45	1,750,000	1.8

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות