TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אלפא 20/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   208.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1115.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


41


מניות, שהם 16.67% מהקרן
וילארמניה0.9132,0241.9
תיגבורמניה0.89180,5001.8
פועליםמניה0.7487,9811.5
מגה אורמניה0.73100,0001.5
נורסטארמניה0.7115,3701.5
עמיר שיווקמניה0.6467,6671.3
פז נפטמניה0.642,6401.3
חממה סחרמניה0.63225,0001.3
נצבא מניה0.5621,8741.2
ארפורט סיטימניה0.5434,3591.1
דיסקונט אמניה0.53178,5001.1
אקסלנס השקעות-ס מניה0.5221,6821.1
פיבימניה0.5118,9751.1
טבעמניה0.484,5001.0
כילמניה0.4835,5051.0
נטו אחזקותמניה0.474,9701.0
מזרחי טפחותמניה0.4622,3761.0
סקופמניה0.4625,0001.0
גזית גלובמניה0.4418,1790.9
מגדלי תיכון מניה0.42219,0800.9
דלתאמניה0.397,2290.8
גולףמניה0.3774,2350.8
איזיצ'יפ מניה0.3610,0000.7
נכסים ובניןמניה0.353,6430.7
פניקס 1מניה0.3565,1620.7
ארדמניה0.3322,2100.7
דור אלוןמניה0.3117,4640.6
יואל מניה0.315,5550.6
אלביט מערכותמניה0.32,5950.6
אלוני חץמניה0.322,6600.6
צנורות המזה"תמניה0.27150,9400.6
אפקון תעשמניה0.247,9820.5
שופרסלמניה0.2358,4250.5
אדגרמניה0.1458,1510.3
אורמת מניה0.1310,0000.3
חדמניה0.1322,8340.3
טיב טעםמניה0.12146,3450.3
סלקוםמניה0.1212,0000.2
בראק אן וי מניה0.098820.2
מגדל ביטוחמניה0.0625,5940.1
פרטנרמניה0.011,5240.0


2


תעודות סל, שהם 1.20% מהקרן
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.9216,6341.9
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.2850,0000.6


2


יחידות השתתפות, שהם 0.68% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.3958,8000.8
אבנר יהש יחידת השתתפות0.29235,3350.6


3


אג"חים להמרה, שהם 2.27% מהקרן
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה1.142,337,0132.4
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.922,000,0001.9
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.21429,0480.4


54


אג"חים קונצרני, שהם 36.34% מהקרן
בזן אגח דאג"ח קונצרני2.685,675,0005.6
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני2.391,100,0005.0
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.813,164,2633.8
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני1.813,113,5803.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.542,530,8473.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.522,915,2533.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.413,000,0002.9
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני1.42,522,6192.9
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.272,153,8142.7
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.232,815,4382.6
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני1.222,377,7752.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני1.111,978,3642.3
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני1.042,000,0002.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.022,481,1112.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.951,880,0642.0
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.851,598,0001.8
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.841,788,2681.7
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.81,521,7651.7
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.771,553,8311.6
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.681,238,0821.4
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.671,297,3521.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.661,400,0001.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.55888,6651.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.521,000,0001.1
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.511,022,0001.1
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.5861,4181.0
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.5950,0001.0
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.46980,7451.0
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.461,000,0001.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.43742,5980.9
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.42619,7670.9
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.42773,9470.9
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.41670,5000.9
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.4800,0000.8
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.38765,0370.8
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.342,359,9320.7
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.31510,0000.6
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.29553,3960.6
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.29575,6460.6
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.242,123,6400.5
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.23750,0000.5
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.23416,5190.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.2405,0000.4
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.15300,0000.3
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.13346,5600.3
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.08156,4000.2
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.07123,4060.2
עמיר שיווק אגחב אג"ח קונצרני0.0587,6680.1
מנדלסוןתשת אגחב אג"ח קונצרני0.0478,0750.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.0367,1680.1
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0360,2500.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני04,4760.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני04,8370.0
רקח אגח באג"ח קונצרני09,0000.0


11


אג"חים מדינה, שהם 43.55% מהקרן
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה9.5920,031,55020.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה6.7811,000,00014.1
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.9711,642,70012.4
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה4.497,764,0369.3
גליל 5904אג"ח מדינה4.415,400,0009.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.035,000,0006.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.995,000,0006.2
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.44,300,0005.0
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה2.124,000,0004.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.071,518,3912.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.71,147,0061.5


4


מלוות קצר מועד, שהם 13.05% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד5.7612,000,00012.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.665,547,6005.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד2.45,000,0005.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.234,656,4884.6


2


CALL אופציות, שהם -14.87% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.161,1000.3
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-15.03-800-31.3


1


PUT אופציות, שהם -0.29% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.29-1,100-0.6


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.041,768,2620.1
שחל פיתוח והשקעות שטרי הון נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03900.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.25% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.25 2.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן