TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות קונצרני ומניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   68.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   368
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


57


מניות, שהם 38.01% מהקרן
עמיר שיווקמניה1.9568,1051.3
דורסלמניה1.63228,0021.1
חדמניה1.5491,1551.1
אמתמניה1.53182,9671.1
שלאגגמניה1.4266,4671.0
ארדמניה1.3129,0000.9
סקופמניה1.1220,0000.8
חממה סחרמניה1.09128,6980.8
מגה אורמניה1.0648,0000.7
מנרבמניה1.061,8760.7
אקסלנס השקעות-ס מניה1.0314,2170.7
טלדורמניה1.0295,0000.7
אפקון תעשמניה0.9910,8230.7
מגדלי תיכון מניה0.95164,4790.7
פלסטופילמניה0.9291,8810.6
אנלייט אנרגיהמניה0.91857,8090.6
דור אלוןמניה0.9117,0820.6
סינאלמניה0.8541,7390.6
אמנתמניה0.8342,3160.6
בית הזהבמניה0.7445,0000.5
נטו אחזקותמניה0.712,4850.5
נובהמניה0.711,0860.5
סקייליין מניה0.6920,0000.5
מיטב דשמניה0.6845,2620.5
נצבא מניה0.668,5000.5
פיבימניה0.668,0860.5
מטריקסמניה0.6224,0000.4
יואל מניה0.593,5090.4
נורסטארמניה0.564,0000.4
אמותמניה0.5532,7120.4
טיב טעםמניה0.54214,5560.4
אלביט מערכותמניה0.531,5000.4
ספקטרוניקס מניה0.5313,5000.4
וילארמניה0.515,9090.3
איידיאו מניה0.58,4810.3
הראל השקעותמניה0.519,8400.3
אימקומניה0.4717,9000.3
ארפורט סיטימניה0.4710,0000.3
פז נפטמניה0.476400.3
פלסטו קרגלמניה0.4680,7980.3
עשותמניה0.4260,0000.3
אלוני חץמניה0.4110,1340.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.415,0000.3
צנורות המזה"תמניה0.4174,5990.3
דלתאמניה0.42,4470.3
וואן תוכנהמניה0.43,5000.3
מנורה מב החזמניה0.357,0000.2
אלרוב נדלןמניה0.242,3000.2
דורי קבוצהמניה0.21468,6200.1
תפןמניה0.1947,7290.1
אדגרמניה0.1216,6000.1
מישוריםמניה0.089,6310.1
לודןמניה0.035,0000.0
לוינשטיןמניה0.032890.0
קנון מניה0.033500.0
אנרג'יקס מניה0.011,9810.0
תיגבורמניה0.014380.0


1


תעודות סל, שהם 0.45% מהקרן
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.4510,0000.3


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה02,4000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה02,4000.0


4


אג"חים להמרה, שהם 2.20% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה1.391,000,0001.0
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.37252,8460.3
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.31214,5240.2
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.1370,6400.1


99


אג"חים קונצרני, שהם 65.27% מהקרן
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני2.161,436,4741.5
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני1.721,139,7641.2
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני1.691,050,0001.2
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני1.641,031,7561.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.581,106,2001.1
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני1.5984,1201.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני1.491,054,2811.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני1.48765,0831.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.48857,1801.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.41,000,0001.0
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני1.36950,0000.9
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני1.34800,0000.9
רפק אגח האג"ח קונצרני1.331,000,0000.9
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני1.25800,0000.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני1.24744,7940.9
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני1.21799,6000.8
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני1.2733,3330.8
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.19839,1530.8
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.13850,0000.8
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני1.12743,4840.8
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.1777,1670.8
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני1.04950,0000.7
רבד אגח א אג"ח קונצרני1.01651,0000.7
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.99665,0000.7
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.98621,5350.7
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.97580,8750.7
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.93690,0000.6
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.89563,3330.6
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.87585,0000.6
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.87567,2110.6
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.84534,8460.6
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.83486,9840.6
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.82539,9620.6
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.8493,3710.5
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.77504,0000.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.74500,0000.5
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.73500,0000.5
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.7437,5000.5
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.69430,0000.5
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.68467,2310.5
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.64407,8300.4
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.64366,6680.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.63472,4380.4
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.63450,0000.4
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.61400,0000.4
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.61429,0000.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.6368,5260.4
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.59383,3330.4
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.59400,0000.4
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.58346,6400.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.55371,0000.4
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.53893,0520.4
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.521,525,5070.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.51552,8300.4
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.51245,3230.4
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.5307,6920.3
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.5330,0000.3
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.49265,3790.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.45299,4220.3
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.43291,2180.3
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.43246,1500.3
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.41260,4560.3
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.4266,6660.3
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.4233,3940.3
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.38192,1110.3
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.38249,8170.3
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.35250,0000.2
רקח אגח באג"ח קונצרני0.35225,0000.2
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.33193,6250.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.33200,0030.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.33181,8980.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.32208,7310.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.31190,4080.2
נורסטאר אגח ה אג"ח קונצרני0.3221,9630.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.29174,3960.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.28180,5410.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.24133,3350.2
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.22136,3230.1
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.22136,0270.2
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.2121,3400.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.2450,0000.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.19115,5480.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.18117,5170.1
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.18100,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.1484,6980.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.1277,1640.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1186,2610.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.1175,0000.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.1157,4910.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.0956,2500.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.09183,3330.1
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0737,9730.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0741,0000.0
מנדלסוןתשת אגחב אג"ח קונצרני0.0741,0440.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0640,3330.0
עמיר שיווק אגחב אג"ח קונצרני0.0636,2760.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0428,4630.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0318,3850.0
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.0217,6290.0


1


מלוות קצר מועד, שהם -4.34% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד-4.34-3,000,000-3.0


2


CALL אופציות, שהם -2.25% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.02400.0
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-2.27-40-1.6


1


PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.03-400.0


12


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.31% מהקרן
חפציבה גלובל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.28294,2030.9
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02316,6670.0
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.018,2890.0
אלדן טק אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0604,5580.0
דויסבורג אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0323,8690.0
דסברג אגא חש410 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה080,9670.0
מפעלי פלדה אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100,1530.0
מקט מניות רגילות 0.5 שקל ע'ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,6000.0
משב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,2920.0
נגה אלקטרו נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,1320.0
נגה טכנולוגיות נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2440.0
סנה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.37% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.39 -0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן