|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
286.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1136.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 2.64% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 1.32 | 1,447,021 | 4.0 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.32 | 144,561 | 4.0 | |
39 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.75% מהקרן |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 1.5 | 3,660,227 | 4.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,899,347 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,912,032 | 2.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,720,861 | 1.9 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,658,694 | 1.7 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,500,000 | 1.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,350,001 | 1.5 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,396,138 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,371,003 | 1.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,200,000 | 1.4 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,161,271 | 1.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 937,228 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 962,465 | 1.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 891,908 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 800,000 | 0.9 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 765,500 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 595,254 | 0.6 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 564,524 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 571,271 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 560,237 | 0.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 479,652 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 357,000 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 330,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 303,839 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 278,874 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 250,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 176,966 | 0.2 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 148,333 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 126,226 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 131,302 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 91,754 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 51,097 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,595 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,765 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 26.95% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 15.13 | 31,407,044 | 46.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 9.84 | 20,500,000 | 29.9 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.98 | 5,000,000 | 6.0 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 39.28% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 15.77 | 48,000,000 | 48.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 7.06 | 21,500,000 | 21.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 5.78 | 17,610,000 | 17.6 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 4.76 | 14,500,000 | 14.5 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.28 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.97 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.66 | 2,000,000 | 2.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.37% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 14.37 | | 43.7 | |
|