רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מדד מחלקת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		216.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		940.2001

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
18	מניות, שהם 6.37% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.59	45,000	1.3
	גזית גלוב	מניה	0.58	25,000	1.2
	אופקו הלת'	מניה	0.57	27,000	1.2
	פרוטרום	מניה	0.57	9,980	1.2
	אלביט מערכות	מניה	0.56	5,000	1.2
	נייס	מניה	0.54	6,000	1.2
	טבע	מניה	0.52	5,000	1.1
	לאומי	מניה	0.43	70,000	0.9
	מזרחי טפחות	מניה	0.3	15,000	0.6
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.3	4,800	0.7
	פז נפט	מניה	0.3	1,300	0.7
	וואן תוכנה	מניה	0.2	5,463	0.4
	קרדן נדלן	מניה	0.2	310,000	0.4
	מר	מניה	0.18	19,400	0.4
	אל על	מניה	0.17	500,000	0.4
	מליסרון	מניה	0.16	3,000	0.3
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.1	3,874	0.2
	רפק	מניה	0.1	51,316	0.2
4	תעודות סל, שהם 2.95% מהקרן
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	1.57	205,000	3.4
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.76	200,000	1.6
	תכלמר נד ניקי	תעודת סל	0.32	4,000	0.7
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.3	3,278	0.6
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	697	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.02	45,036	0.0
31	אג"חים קונצרני, שהם 9.89% מהקרן
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.39	2,943,523	3.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.21	1,776,573	2.6
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.71	1,075,060	1.5
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.46	1,000,000	1.0
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.46	945,996	1.0
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.43	711,807	0.9
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	650,000	0.8
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.37	603,776	0.8
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.34	581,899	0.7
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.33	500,000	0.7
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.32	500,000	0.7
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.3	590,000	0.7
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.28	630,000	0.6
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	436,072	0.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	425,000	0.5
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	396,531	0.5
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	375,000	0.5
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	400,000	0.5
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	346,663	0.5
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	353,948	0.4
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.19	420,799	0.4
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	394,186	0.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	286,148	0.3
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.12	208,554	0.3
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	191,623	0.2
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	299,999	0.2
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	155,782	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	174,093	0.2
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	137,500	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	113,333	0.1
6	אג"חים מדינה, שהם 79.10% מהקרן
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	26.3	56,500,000	56.7
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	14.6	23,435,163	31.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	12.61	16,000,000	27.2
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	11.82	20,200,000	25.5
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	10.88	21,976,947	23.5
	גליל 5472	אג"ח מדינה	2.89	4,500,000	6.2
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	רוגוזין אג 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,761	0.0
	שחל פיתוח והשקעות שטרי הון	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	316	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.19% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.71		3.7
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.48		1.0