TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מדד בינוני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   135.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   594.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


26


מניות, שהם 6.31% מהקרן
לאומי מניה0.6970,9310.9
פועלים מניה0.6549,9690.9
טבע מניה0.553,2910.7
BABK OF AMERICA COR מניה0.5312,0000.7
DR HORTON מניה0.497,0000.7
דיסקונט אמניה0.4189,4290.5
איי.סי.אל מניה0.3617,1290.5
מגדל ביטוח מניה0.3393,4640.4
אקויטל מניה0.37,6910.4
בינלאומי מניה0.267,0090.3
פרטנר מניה0.220,3960.3
דלק קבוצה מניה0.192600.3
שופרסל מניה0.1932,2350.3
הראל השקעות מניה0.1712,8100.2
אפי נכסים מניה0.164,3610.2
אלקו מניה0.148,0930.2
חברה לישראל מניה0.141500.2
נפטא מניה0.149,8070.2
כלל עסקי ביטוח מניה0.122,8000.2
מר מניה0.085,0190.1
ANI PHARMACEUTICALS מניה0.063370.1
מבנה מניה0.0516,3040.1
סלקום מניה0.053,3620.1
קנון מניה0.051,0500.1
אידיבי פתוח חדש מניה01,0010.0
סרגון מניה0810.0


4


תעודות סל, שהם 0.91% מהקרן
תכליתסל ז ארו50 תעודת סל0.443,8350.6
הראלס נג דקס תעודת סל0.232,9000.3
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.1315,0000.2
הראלס יא תא75 תעודת סל0.1118,7470.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.098,2470.1
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0210,0000.0


34


אג"חים קונצרני, שהם 8.30% מהקרן
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני1.161,096,1311.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.66783,0910.9
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.6648,6070.8
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.46525,3660.6
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.45474,4390.6
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.38399,9120.5
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.35377,8780.5
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.33305,0460.4
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.32351,1760.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.28280,0000.4
דיסקונט שה א אג"ח קונצרני0.28259,6260.4
דלק קב אגח יג אג"ח קונצרני0.27261,0380.4
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.27282,8190.4
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.26474,8080.4
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.26390,1580.4
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.25335,8410.3
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.23284,1020.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.18209,6390.2
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.15152,3930.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.15183,0600.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.14201,1210.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.11143,0920.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.1109,7980.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.1119,3850.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.09100,0410.1
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.08106,1930.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0885,1860.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.06100,0000.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.0668,4360.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0443,3880.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0448,4310.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0222,5720.0
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני05,0360.0


7


אג"חים מדינה, שהם 75.97% מהקרן
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה25.4534,221,45434.4
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה17.4417,519,96923.5
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה15.7519,917,95521.3
גליל 5472 אג"ח מדינה8.017,810,02310.8
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה5.794,600,6697.8
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.72,889,4623.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.83877,4321.1


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.07% מהקרן
S&P 500 DEPOSITARY RECEIT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.811,4001.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.679,9000.9
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.44,0000.5
JAPAN INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.195,5000.3


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
גמול אגא חש12/9 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0144,8160.0
אלקטרוכימ אגח 3 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה059,6080.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.50% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.7 6.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.78 2.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן