|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
185.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
מניות, שהם 14.91% מהקרן |
| DR HORTON | מניה | 1.6 | 8,000 | 0.8 | |
| אוהה | מניה | 1.32 | 87 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.21 | 120,511 | 0.6 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 1.12 | 8,800 | 0.5 | |
| JP MORGAN CHASE | מניה | 1.06 | 2,300 | 0.5 | |
| נפטא | מניה | 1.02 | 24,000 | 0.5 | |
| ורדינון נדלן | מניה | 0.94 | 3,776 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.71 | 11,696 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.65 | 23,000 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.64 | 17,000 | 0.3 | |
| אגוד | מניה | 0.63 | 23,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.63 | 230 | 0.3 | |
| מר | מניה | 0.6 | 13,704 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.49 | 13,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.4 | 2,610 | 0.2 | |
| רפק | מניה | 0.37 | 39,796 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 0.24 | 270 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.18 | 500 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.17 | 7,840 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.16 | 1,100 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.15 | 2,131 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.13 | 1,200 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.09 | 848 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.09 | 10,631 | 0.0 | |
| METALINK LTD | מניה | 0.08 | 9,871 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.08 | 6,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.07 | 5,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.04 | 14,610 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.04 | 14,610 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 958 | 0.0 | |
15 |
תעודות סל, שהם 29.50% מהקרן |
| פסג מדד עב מדנה | תעודת סל | 5.22 | 145,000 | 2.4 | |
| הראלס עג עולם | תעודת סל | 4.22 | 120,000 | 2.0 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 4.1 | 15,100 | 1.9 | |
| פסג סל ח סחורות | תעודת סל | 3.11 | 156,120 | 1.5 | |
| תכלמר נד ניקי | תעודת סל | 2.87 | 7,810 | 1.3 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 2.46 | 150,000 | 1.2 | |
| קסם סמ 4 דקס | תעודת סל | 1.73 | 18,000 | 0.8 | |
| קסםסמ כט יורושח | תעודת סל | 1.32 | 15,303 | 0.6 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 1.23 | 7,000 | 0.6 | |
| תכליתגל י יתרתא | תעודת סל | 1.03 | 55,000 | 0.5 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.8 | 11,130 | 0.4 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.61 | 1,460 | 0.3 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.56 | 70,000 | 0.3 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 0.15 | 503 | 0.1 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.09 | 1,300 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 186 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.56% מהקרן |
| חלל תקש אג ב | אג"ח להמרה | 0.56 | 206,666 | 0.3 | |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.69% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.28 | 420,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 490,000 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 400,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 415,975 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 434,540 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 300,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 266,666 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 260,394 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 203,935 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 213,878 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 220,000 | 0.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 154,200 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 175,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 173,422 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 173,340 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 160,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 160,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 150,000 | 0.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 170,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 135,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 135,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 99,430 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 468,086 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 80,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 348,164 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 42,857 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 45,584 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 37,500 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 14,445 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,128 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,706 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 124 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 21.11% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 11.25 | 4,100,000 | 5.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.28 | 1,180,000 | 2.0 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.71 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.03 | 400,000 | 0.5 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.03 | 330,000 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.81 | 260,000 | 0.4 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.19% מהקרן |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 4.27 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.92 | 900,000 | 0.9 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.65% מהקרן |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.58 | 5,500 | 0.7 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.48 | 7,600 | 0.7 | |
| S&P 500 DEPOSITARY RECEIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.59 | 350 | 0.3 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 40,000 | 0.0 | |
| לנדמארק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 98,554 | 0.0 | |
| אלקטרוכימיות תע | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 549,000 | 0.0 | |
| ביטוח משנה 5 שקל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 24,000 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 29,404 | 0.0 | |
| נגה אלקטרו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,815 | 0.0 | |
| סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,708 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.56% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
|