|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
624.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1642.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 5.03% מהקרן |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 1.37 | 2,917,171 | 9.1 | |
| קסם סמ פד תא מקמ | תעודת סל | 1.36 | 325,108 | 9.0 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.29 | 276,148 | 8.5 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1.01 | 2,055,908 | 6.7 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 24.34% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.06 | 5,507,857 | 7.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 7,066,002 | 7.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 6,672,397 | 6.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 4,043,052 | 5.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 4,470,002 | 4.8 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,918,457 | 4.6 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 4,067,922 | 4.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,653,589 | 4.1 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 4,280,000 | 4.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,532,094 | 3.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,780,455 | 3.7 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,719,898 | 3.7 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,400,616 | 3.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,509,621 | 3.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,528,005 | 3.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,939,029 | 3.5 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,001,863 | 3.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,418,646 | 3.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,906,589 | 3.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,653,676 | 3.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,000,000 | 3.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,681,374 | 2.9 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,795,343 | 2.9 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,926,445 | 2.9 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,704,721 | 2.8 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,484,871 | 2.5 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,980,884 | 2.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,468,514 | 2.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,500,000 | 2.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,344,121 | 2.1 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,120,291 | 2.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,240,716 | 2.0 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,085,047 | 2.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,142,176 | 2.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,066,000 | 1.9 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,715,141 | 1.8 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,870,000 | 1.9 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,622,306 | 1.7 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,632,623 | 1.7 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,952,180 | 1.7 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,725,843 | 1.7 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,622,065 | 1.7 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,637,000 | 1.6 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,413,944 | 1.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,475,000 | 1.4 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,599,099 | 1.4 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,464,950 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,501,699 | 1.3 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,741,655 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,015,000 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 930,000 | 1.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,067,961 | 1.0 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,165,154 | 1.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,202,826 | 1.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 953,280 | 1.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,073,341 | 1.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 929,703 | 1.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 900,000 | 0.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 739,679 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 849,800 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,222,611 | 0.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 547,933 | 0.7 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 579,958 | 0.6 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 335,350 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 300,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 180,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 162,533 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 98,400 | 0.1 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 53.76% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 20.39 | 105,346,004 | 135.3 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 6.06 | 33,398,236 | 40.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.13 | 20,018,141 | 34.0 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 4.28 | 6,509,000 | 28.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.21 | 19,057,430 | 27.9 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 4.07 | 21,375,735 | 27.0 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 3.67 | 20,950,260 | 24.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.23 | 10,680,106 | 14.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.92 | 8,706,722 | 12.7 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.94 | 3,278,462 | 6.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.86 | 3,399,170 | 5.7 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.10% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.1 | 13,953,218 | 13.9 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.02% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | | 59.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.6 | |
|