רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מדד קצר-בינוני

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		68.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		305.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
38	אג"חים קונצרני, שהם 20.97% מהקרן
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	1.95	1,061,568	1.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	1.9	1,020,352	1.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.22	763,284	0.8
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.18	632,677	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.14	745,606	0.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.06	684,987	0.7
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.97	595,713	0.7
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.9	587,217	0.6
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.89	465,411	0.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.84	525,000	0.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.79	431,302	0.5
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.76	434,018	0.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	406,350	0.5
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.68	324,472	0.5
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.57	347,821	0.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.55	330,225	0.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.48	237,500	0.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.45	232,531	0.3
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	228,919	0.3
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	274,399	0.3
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	226,545	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	184,890	0.2
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	190,582	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	180,000	0.2
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.23	140,644	0.2
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.23	153,468	0.2
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.23	133,333	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	119,778	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	90,322	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	68,667	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	71,592	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	31,106	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.06	29,669	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	21,767	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.03	19,566	0.0
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0	525	0.0
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	252	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 70.62% מהקרן
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	36.97	18,959,299	25.5
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	33.65	18,158,724	23.2
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	לבידי אשקלן אג2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	33,800	0.0
	שחל פיתוח והשקעות שטרי הון	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	387	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.47% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	8.47		5.8

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות