|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
26.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
119.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 60.17% מהקרן |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 7.45 | 1,919,806 | 2.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 6.65 | 1,665,000 | 1.8 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 5.76 | 1,214,000 | 1.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 5.37 | 1,400,000 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 5.21 | 1,320,000 | 1.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 4.44 | 1,100,000 | 1.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 3.97 | 900,000 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.95 | 685,000 | 0.8 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 2.89 | 600,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.58 | 650,000 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 2.43 | 590,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 2.35 | 600,000 | 0.6 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 560,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 2.17 | 530,000 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 490,000 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.99 | 257,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 132,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 50,000 | 0.1 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 36.11% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 8.2 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 5.38 | 1,225,000 | 1.4 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 4.45 | 1,100,000 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.33 | 850,000 | 1.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.03 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 3.85 | 800,000 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.35 | 800,000 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.33 | 240,000 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.19 | 260,000 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.78% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | | 0.7 | |
|