|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
62.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
250.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 3.84% מהקרן |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 2.82 | 637,840 | 2.1 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 1.02 | 22,900 | 0.7 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.94% מהקרן |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 2.99 | 1,990,413 | 2.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,466,558 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 1,115,471 | 1.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,010,000 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,002,940 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 760,883 | 0.8 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 717,675 | 0.8 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 762,491 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 680,000 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.9 | 550,000 | 0.7 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.81 | 150,000 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 505,053 | 0.6 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 563,387 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 488,700 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 545,300 | 0.6 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 515,000 | 0.5 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 518,740 | 0.5 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 469,428 | 0.5 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 456,692 | 0.5 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 456,969 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 459,115 | 0.5 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 430,000 | 0.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 373,143 | 0.5 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 426,294 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 450,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 350,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 327,604 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 286,681 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 300,290 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 314,039 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 257,683 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 277,953 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 294,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 178,658 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 205,714 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 191,099 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 192,654 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 185,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 161,500 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 160,250 | 0.2 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 146,646 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 144,305 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 129,087 | 0.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 104,347 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 90,800 | 0.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 78,937 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 77,726 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 52,628 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 49,300 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 58,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 45,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,507 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,933 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,870 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,351 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 469 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 2,636 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 28.94% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 15.35 | 11,300,000 | 11.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.69 | 1,850,000 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.44 | 2,100,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.96 | 1,750,000 | 2.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.68 | 1,350,000 | 2.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.47 | 350,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.35 | 200,000 | 0.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.28% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 8.08 | 5,950,000 | 5.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.11 | 4,500,000 | 4.5 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.09 | 2,278,307 | 2.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | | 0.4 | |
|