רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
7	מניות, שהם 2.60% מהקרן
	טאואר	מניה	0.78	3,189	0.2
	מר אוצר התישבות היהודים עש	מניה	0.55	19	0.1
	מר בנק אגוד לישראל 1 שח	מניה	0.46	8,656	0.1
	ביג	מניה	0.45	692	0.1
	הפניקס	מניה	0.3	6,579	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.04	89	0.0
	בינלאומי	מניה	0.02	94	0.0
4	תעודות סל, שהם 5.55% מהקרן
	תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29	תעודת סל	4.28	71,991	1.0
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.52	2,702	0.1
	תכליתגל א נפט	תעודת סל	0.48	8,702	0.1
	תכלמר סנפ500 שח	תעודת סל	0.27	2,998	0.1
128	אג"חים קונצרני, שהם 92.29% מהקרן
	IFC 5 21/12/15	אג"ח קונצרני	8.97	1,510,000	2.2
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	3.37	691,064	0.8
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	3.11	592,758	0.8
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.55	אג"ח קונצרני	2.3	407,891	0.6
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27	אג"ח קונצרני	2.27	414,920	0.6
	4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.8	343,594	0.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.75	395,171	0.4
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.7	373,974	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.69	450,283	0.4
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.54	285,083	0.4
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	1.51	499,648	0.4
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	1.47	264,453	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.44	419,453	0.3
	5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.65	אג"ח קונצרני	1.26	217,334	0.3
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	1.26	282,317	0.3
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	1.23	203,708	0.3
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.2	234,528	0.3
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	1.19	222,789	0.3
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	1.08	216,360	0.3
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	1.07	195,774	0.3
	4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669	אג"ח קונצרני	1.07	199,065	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	1.04	240,567	0.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.02	233,943	0.2
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	1.01	206,827	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.01	249,806	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.01	216,043	0.2
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	1	217,530	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.99	168,654	0.2
	4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.97	310,459	0.2
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.94	175,082	0.2
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	0.94	181,752	0.2
	מזרחי טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.93	206,447	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.92	158,673	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.9	163,674	0.2
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.88	149,457	0.2
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.88	222,295	0.2
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.87	151,459	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	220,000	0.2
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.83	156,272	0.2
	5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,	אג"ח קונצרני	0.83	141,663	0.2
	דקסה יש הנ אגחה	אג"ח קונצרני	0.83	180,052	0.2
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.8	175,074	0.2
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.78	170,140	0.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.74	163,267	0.2
	3.85% בינל הנפק ה' 16/17	אג"ח קונצרני	0.73	137,989	0.2
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.73	141,399	0.2
	5.4% ישפרו אגח ב' 07/21 מדד 1792.669	אג"ח קונצרני	0.72	127,904	0.2
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.72	158,415	0.2
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	146,968	0.2
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.67	132,956	0.2
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	800,000	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	143,411	0.2
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.66	146,060	0.2
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.63	114,567	0.2
	4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556	אג"ח קונצרני	0.62	117,458	0.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.59	126,837	0.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.56	107,446	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.56	95,000	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.55	133,530	0.1
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.52	105,473	0.1
	4.5% פניקס 1 14/19 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.5	89,594	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	103,665	0.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	97,168	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	106,852	0.1
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.93	אג"ח קונצרני	0.48	78,296	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.48	107,750	0.1
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.47	91,021	0.1
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.47	106,259	0.1
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.47	102,300	0.1
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.46	203,785	0.1
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.44	85,545	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	96,721	0.1
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.43	78,772	0.1
	הכשרה חברה לביטוח אגח1	אג"ח קונצרני	0.42	91,742	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.42	108,272	0.1
	3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.41	85,083	0.1
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	90,873	0.1
	4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.4	75,999	0.1
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.4	95,000	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	88,944	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	91,432	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.38	74,448	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.37	71,291	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.37	74,491	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	82,936	0.1
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.34	60,336	0.1
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	78,327	0.1
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	76,061	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.34	78,269	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	64,949	0.1
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.28	54,538	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	70,058	0.1
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.28	60,217	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	66,992	0.1
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.27	55,161	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.27	55,283	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	55,455	0.1
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.25	47,909	0.1
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	298,201	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	55,309	0.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	45,113	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.24	54,664	0.1
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40	אג"ח קונצרני	0.23	43,554	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.22	53,470	0.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	50,236	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	49,251	0.1
	4.5% קב דלק כב'	אג"ח קונצרני	0.2	35,010	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	40,420	0.0
	6.6% אידיבי פת י' 12/18	אג"ח קונצרני	0.19	60,576	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.17	39,710	0.0
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.16	38,699	0.0
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	36,873	0.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	40,013	0.0
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.14	30,463	0.0
	5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.98	אג"ח קונצרני	0.13	24,776	0.0
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.13	25,156	0.0
	6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23	אג"ח קונצרני	0.1	46,794	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.09	22,372	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.09	91,342	0.0
	5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50	אג"ח קונצרני	0.07	11,720	0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	35,895	0.0
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.06	12,329	0.0
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	10,828	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	5,166	0.0
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.02	5,014	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	2,053	0.0
	4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0	619	0.0
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.16% מהקרן
	א.פ.ס.ק. תעשיות א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	178,749	0.0
	אפסק אגא חש1211	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	24,536	0.0
	אמפלאמ ב חש1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	94	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.68% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	-0.74		-0.2

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה