TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות בטא שקלית 1-4 שנים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   236.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   903
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


32


אג"חים קונצרני, שהם 13.96% מהקרן
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.882,200,0002.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.882,150,0002.1
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.831,806,1642.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.81,725,8591.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.791,670,6861.9
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.721,600,0001.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.671,555,9051.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.641,425,6241.5
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.641,500,0001.5
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.61,457,5901.4
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.581,296,6941.4
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.551,340,0001.3
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.511,250,0001.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.461,040,0001.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.43948,9131.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.421,000,0001.0
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.4860,4001.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.35826,2970.8
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.35801,5480.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.3700,0000.7
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.28767,7960.7
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.27631,2300.7
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.26600,0000.6
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.22480,0000.5
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.2480,0000.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.2464,0100.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.18409,7000.4
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.16351,0660.4
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.131,000,0000.3
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.1239,6830.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.09220,3260.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.07157,2340.2


8


אג"חים מדינה, שהם 38.51% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה14.1726,449,86234.0
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה12.7325,357,80130.5
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה4.469,900,00010.7
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.546,100,0006.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.234,300,0005.4
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.922,000,0002.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.791,500,0001.9
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.671,609,7001.6


6


מלוות קצר מועד, שהם 35.45% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד13.5532,500,00032.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1024,000,00024.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד5.5213,264,90013.2
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.338,000,0008.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד2.56,000,0006.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד0.551,325,7001.3


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.92% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים10.92 26.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן