|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
95.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
492.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 39.11% מהקרן |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.69 | 2,028,004 | 2.6 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 2.5 | 1,930,000 | 2.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,020,127 | 2.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.35 | 2,270,898 | 2.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.25 | 1,927,880 | 2.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,685,000 | 1.9 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,497,241 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,690,000 | 1.7 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,460,000 | 1.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,351,000 | 1.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.7 | 1,551,298 | 1.6 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,195,000 | 1.6 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,375,455 | 1.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,300,000 | 1.5 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,026,213 | 1.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 890,777 | 1.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 900,000 | 1.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 739,498 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 673,521 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.84 | 775,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 619,824 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 665,088 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.77 | 526,680 | 0.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 550,000 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 517,968 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 431,900 | 0.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 340,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 49,900 | 0.1 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 58.09% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 20.92 | 16,750,000 | 20.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 11.6 | 11,232,496 | 11.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 7.91 | 6,898,858 | 7.6 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.2 | 6,500,000 | 6.9 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 6.84 | 1,450,000 | 6.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.62 | 2,520,000 | 3.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.63% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | | 0.3 | |
|