|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
378.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1589.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
56 |
מניות, שהם 6.48% מהקרן |
| וואן תוכנה | מניה | 0.39 | 20,029 | 1.6 | |
| פרוטרום | מניה | 0.39 | 12,700 | 1.6 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.38 | 12,000 | 1.5 | |
| פז נפט | מניה | 0.29 | 2,300 | 1.2 | |
| ביג | מניה | 0.28 | 6,980 | 1.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.28 | 9,800 | 1.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.25 | 57,000 | 1.0 | |
| ATTUNITY LIMITED ATTU | מניה | 0.22 | 21,325 | 0.9 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.21 | 11,000 | 0.8 | |
| פולירם | מניה | 0.2 | 28,425 | 0.8 | |
| פועלים | מניה | 0.2 | 45,000 | 0.8 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.19 | 2,000 | 0.8 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.18 | 30,000 | 0.7 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.17 | 34,996 | 0.7 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST | מניה | 0.16 | 22,173 | 0.6 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.16 | 19,750 | 0.6 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.15 | 41,798 | 0.6 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.14 | 9,000 | 0.5 | |
| מגה אור | מניה | 0.13 | 33,000 | 0.5 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.12 | 6,500 | 0.5 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.12 | 2,900 | 0.5 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.11 | 33,000 | 0.5 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.11 | 6,000 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 0.11 | 32,000 | 0.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.1 | 5,000 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.1 | 14,000 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.1 | 9,000 | 0.4 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.09 | 2,000 | 0.4 | |
| אלרון | מניה | 0.09 | 20,758 | 0.4 | |
| אקויטל | מניה | 0.09 | 7,000 | 0.4 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.08 | 10,000 | 0.3 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.08 | 3,768 | 0.3 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.08 | 11,970 | 0.3 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.08 | 2,709 | 0.3 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.07 | 8,323 | 0.3 | |
| חד | מניה | 0.06 | 19,736 | 0.2 | |
| קו מנחה | מניה | 0.06 | 20,000 | 0.2 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.05 | 27,318 | 0.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.05 | 8,958 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.04 | 13,770 | 0.2 | |
| חגג | מניה | 0.04 | 25,993 | 0.2 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 1,200,000 | 0.2 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.03 | 1,250 | 0.1 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.03 | 5,500 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.03 | 5,859 | 0.1 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.03 | 105,260 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 1,533 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.02 | 92 | 0.1 | |
| מדיקל | מניה | 0.02 | 131,221 | 0.1 | |
| תדאה | מניה | 0.02 | 7,000 | 0.1 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.01 | 42,161 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID | מניה | 0.01 | 42,161 | 0.1 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.01 | 3,169 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.01 | 7,213 | 0.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0 | 22 | 0.0 | |
| פולאר תקשורת 0.1 שח | מניה | 0 | 8,465 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.63% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.63 | 114,609 | 2.5 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.94% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.74 | 1,144,450 | 2.9 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.2 | 56,318 | 0.8 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 3,546 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 31,578 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 3,504 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,026 | 0.0 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0 | 12,177 | 0.0 | |
9 |
אג"חים להמרה, שהם 1.29% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.33 | 195,000 | 1.3 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.24 | 765,986 | 0.9 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.22 | 828,677 | 0.9 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.2 | 771,572 | 0.8 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.15 | 631,200 | 0.6 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.08 | 200,000 | 0.3 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.05 | 493,808 | 0.2 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 69,412 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0 | 6,277 | 0.0 | |
151 |
אג"חים קונצרני, שהם 71.27% מהקרן |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 5.11 | 15,285,989 | 20.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 3.97 | 11,184,383 | 15.8 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.24 | 10,556,885 | 12.9 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 2.07 | 6,689,355 | 8.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.82 | 5,754,918 | 7.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.79 | 6,720,218 | 7.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 5,020,413 | 6.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 4,722,071 | 6.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 4,295,030 | 6.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.46 | 4,383,410 | 5.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 5,255,540 | 5.8 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.43 | 4,833,000 | 5.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 5,000,000 | 5.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 4,990,063 | 5.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 4,602,317 | 5.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 3,900,000 | 4.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 3,996,000 | 4.4 | |
| STATOIL3.7%3/24 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,000,000 | 4.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,502,070 | 3.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,688,000 | 3.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,663,645 | 3.9 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,781,304 | 3.5 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 3,668,866 | 3.5 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 3,014,082 | 3.2 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,330,788 | 3.2 | |
| ABT 4.125%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 700,000 | 3.1 | |
| MOCROSOFT3.625%12/23 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 700,000 | 3.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,007,000 | 3.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,890,721 | 3.0 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 3.45% 15/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 700,000 | 3.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,775,324 | 2.8 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,816,470 | 2.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,500,000 | 2.4 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,958,250 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,435,000 | 2.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,106,604 | 2.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,931,384 | 2.3 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,023,540 | 2.2 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,186,000 | 2.2 | |
| CVX 3.191% 06/23 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 500,000 | 2.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,117,166 | 2.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,023,000 | 2.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,550,000 | 2.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,000,000 | 2.0 | |
| MRK 2.4% 09/22 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,000 | 2.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,623,482 | 1.9 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,775,000 | 1.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,619,538 | 1.7 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 1.7 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,500,000 | 1.7 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,343,426 | 1.7 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,500,000 | 1.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,365,346 | 1.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,446,922 | 1.6 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,461,164 | 1.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,525,357 | 1.5 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,508,418 | 1.4 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,176,082 | 1.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,328,300 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,200,000 | 1.4 | |
| AAPL INC 3.45% 06/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 1.3 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 927,015 | 1.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,143,884 | 1.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,039,375 | 1.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,200,598 | 1.2 | |
| IBM 1.625%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,099,205 | 1.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,051,000 | 1.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.27 | 800,000 | 1.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,050,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 850,039 | 1.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 888,060 | 1.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 879,632 | 1.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 959,191 | 1.0 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 1.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 950,000 | 1.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 749,283 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 900,000 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 793,596 | 0.9 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 771,602 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 639,622 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.18 | 902,102 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 520,568 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 472,557 | 0.6 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 620,000 | 0.6 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 658,545 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 509,765 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 574,346 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 534,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 489,326 | 0.6 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 426,593 | 0.6 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 491,000 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 448,889 | 0.5 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 473,360 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 478,973 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 513,954 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 449,796 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 424,577 | 0.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 440,117 | 0.5 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 426,145 | 0.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 308,260 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 377,811 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 355,640 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 355,644 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,279,576 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,350,000 | 0.4 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 556,827 | 0.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 400,831 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 304,739 | 0.4 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 352,000 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 353,753 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 311,762 | 0.4 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 349,603 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,797 | 0.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 246,112 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 227,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 249,167 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 265,673 | 0.3 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 187,503 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 181,370 | 0.2 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 197,520 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 202,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 211,635 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 202,981 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 189,930 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 114,446 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 149,460 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 166,457 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 85,306 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 109,764 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,090 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 56,428 | 0.1 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 77,878 | 0.1 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 69,214 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 222,087 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 83,838 | 0.1 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,679 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 19,383 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 42,271 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,179 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,709 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,653 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 7,338 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,942 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 3.81% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 1.41 | 4,500,000 | 5.6 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 1.03 | 3,400,000 | 4.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.65 | 2,000,000 | 2.6 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 0.5 | 1,700,000 | 2.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.22 | 840,724 | 0.9 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,274 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,041 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.58% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.58 | 42,052,854 | 42.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0.0 | |
|