|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
47.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
201.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.34% מהקרן |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.18 | 186,398 | 0.1 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.12 | 54,834 | 0.1 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.04 | 14,000 | 0.0 | |
89 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.47% מהקרן |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.04 | 791,541 | 1.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.97 | 672,722 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.55 | 572,512 | 0.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 545,663 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 451,542 | 0.5 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 435,058 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.99 | 347,236 | 0.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 433,124 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 385,025 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 435,927 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 385,867 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.79 | 273,716 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 262,493 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 261,501 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.59 | 196,461 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 229,894 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 167,657 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 197,832 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 181,320 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 170,530 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 138,461 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 130,504 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 337,987 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 608,781 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 140,000 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 107,789 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 88,235 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 96,898 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 252,022 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 80,935 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 73,815 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 70,121 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 85,467 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 94,163 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 81,047 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 64,955 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 80,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 84,150 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 64,772 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 56,273 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 64,932 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 69,122 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 63,110 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 60,705 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 46,805 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 45,545 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 62,238 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 42,230 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 39,729 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 44,511 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 38,179 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 38,155 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 33,699 | 0.0 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 42,756 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 35,834 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 36,972 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 47,211 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 38,030 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 34,317 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 38,428 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 30,000 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 27,996 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 35,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 24,744 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,725 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 23,732 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 20,921 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,993 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,283 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,795 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,608 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,333 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,000 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,559 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 496 | 0.0 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0 | 804 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.12% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.12 | 57,000 | 0.1 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 63.33% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 20.6 | 9,290,226 | 10.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 9.05 | 3,432,421 | 4.4 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 7.87 | 3,022,074 | 3.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 7.13 | 2,370,665 | 3.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.15 | 1,716,378 | 2.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.76 | 1,383,666 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4 | 1,563,802 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.77 | 1,163,431 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 2 | 900,000 | 1.0 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.59% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.19 | 242,222 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 389,338 | 0.1 | |
| בנין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 250,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 121,110 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 139,441 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 53,444 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 91,326 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 785 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.41% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | | 2.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|