רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים תיק + 15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		17.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
60	אג"חים קונצרני, שהם 78.93% מהקרן
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	3.86	223,572	0.2
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	3.29	147,234	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	3.06	161,080	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	3.05	163,559	0.2
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	2.9	148,640	0.2
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	2.81	133,616	0.2
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	2.81	164,952	0.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.8	135,810	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	2.54	115,601	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	2.28	98,958	0.1
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	2.07	111,798	0.1
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	2.06	125,699	0.1
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	2.05	87,945	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.94	95,722	0.1
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	1.85	101,549	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.83	84,087	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.67	71,707	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	1.65	94,473	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	1.65	90,888	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.64	78,876	0.1
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	1.52	80,160	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.52	70,944	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.48	68,018	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.44	75,037	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	1.4	80,361	0.1
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.33	69,386	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	1.3	56,644	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	1.24	67,802	0.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	1.23	63,198	0.1
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	1.21	58,826	0.1
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.21	51,007	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.13	63,553	0.1
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	1.06	46,784	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	1	47,997	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.99	55,800	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	42,288	0.1
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.91	55,790	0.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.9	43,139	0.1
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.85	40,952	0.1
	בינל הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.83	49,499	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.83	47,861	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.78	45,729	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.74	32,409	0.0
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.67	33,503	0.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.66	30,097	0.0
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.65	31,355	0.0
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.59	35,961	0.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.5	27,736	0.0
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	20,708	0.0
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	18,578	0.0
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.3	17,338	0.0
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	13,977	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	10,000	0.0
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.23	9,848	0.0
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.16	7,300	0.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.13	7,531	0.0
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.11	6,543	0.0
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.06	3,387	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.04	2,485	0.0
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.60% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	13.36		0.8
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.24		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0