|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
53.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
3 |
מניות, שהם 1.02% מהקרן |
| הראל השקעות | מניה | 0.35 | 2,124 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.34 | 3,231 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.33 | 611 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 6.83% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.44 | 2,872 | 0.4 | |
| תכלית גלובל נפט א | תעודת סל | 3.39 | 26,817 | 0.4 | |
141 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.46% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.6 | 216,799 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.91 | 177,941 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.77 | 148,681 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.74 | 128,708 | 0.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 123,478 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 129,947 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.27 | 111,690 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 108,368 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.17 | 99,600 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.16 | 93,241 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.11 | 91,340 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.11 | 82,857 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 98,981 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 90,664 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 101,085 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 101,403 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 100,499 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 82,917 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 78,529 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 98,492 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 103,571 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 77,763 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.97 | 78,616 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 90,991 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 67,646 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 65,881 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 91,659 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 105,045 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 87,989 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 65,672 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 66,093 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.87 | 76,142 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 66,658 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 84,929 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 75,789 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 65,099 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 68,052 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 57,903 | 0.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 85,088 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 78,508 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 78,979 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 64,761 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 77,646 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.77 | 74,545 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 83,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 63,041 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 66,500 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 73,698 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 63,221 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 60,551 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 58,548 | 0.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 65,095 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.73 | 55,289 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 53,559 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 64,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 61,030 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 54,656 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 61,259 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 66,101 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 68,581 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 55,654 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 57,233 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 63,510 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 56,329 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 57,593 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 52,663 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.63 | 55,648 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.63 | 45,961 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 61,683 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 49,263 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 56,408 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 57,610 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 57,643 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 70,035 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 60,001 | 0.1 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 51,511 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 74,502 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 50,395 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 47,057 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 50,407 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 44,264 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 59,347 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 44,247 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 53,960 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 56,464 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 51,595 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 50,406 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 53,753 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 41,146 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 45,280 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.51 | 39,103 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 55,475 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 38,918 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 48,717 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 40,634 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 47,732 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 36,785 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 49,324 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 42,539 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.44 | 33,245 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 43,369 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 39,089 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 33,967 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 36,760 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 54,469 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 38,426 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 37,278 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 37,299 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 29,156 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 27,196 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 39,215 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 42,074 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 31,975 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 28,432 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 26,447 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 28,501 | 0.0 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 22,618 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 25,647 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 27,961 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 28,901 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 43,575 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 24,131 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 24,381 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 32,356 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 22,067 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 22,581 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 15,333 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,548 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,158 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,882 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 11,493 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 11,062 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 11,411 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 8,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 9,053 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 7,132 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 26,412 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 11,577 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,809 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,748 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.12% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | | 0.1 | |
|