|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
37.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
תעודות סל, שהם 14.64% מהקרן |
| תכלית אינדקס סל יא ארו שח | תעודת סל | 3.9 | 14,552 | 0.5 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 3.4 | 55,174 | 0.4 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 2.73 | 1,540 | 0.3 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 2.27 | 3,502 | 0.3 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 1.05 | 850 | 0.1 | |
| קסםסמ 9תא25 | תעודת סל | 1.04 | 900 | 0.1 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 0.25 | 1,000 | 0.0 | |
42 |
אג"חים קונצרני, שהם 58.26% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 5.09 | 700,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 3.17 | 350,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 3.15 | 339,977 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.63 | 270,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.44 | 268,907 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.05 | 230,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 2.04 | 217,576 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 210,000 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.93 | 231,247 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.87 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.71 | 150,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 1.7 | 266,666 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.66 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 170,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.51 | 160,436 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.5 | 157,426 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 128,571 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 1.39 | 163,906 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 1.3 | 140,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.26 | 143,863 | 0.2 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.16 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 104,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.12 | 100,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 100,000 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 120,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.05 | 98,888 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.04 | 106,195 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 120,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 113,266 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 100,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 86,709 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.9 | 130,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 81,334 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 55,491 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 43,330 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 31,989 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 22,059 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,714 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 36.70% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 28.77 | 3,000,000 | 3.6 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 7.93 | 780,000 | 1.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -11.15% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | -11.15 | -1,400,000 | -1.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.36% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | | 0.0 | |
|