TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות פלטינום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   213
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1028.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


97


מניות, שהם 31.89% מהקרן
מגה אורמניה1.28179,0742.7
פיבימניה1.0941,0982.3
מגדלי תיכון מניה1.06561,9342.2
אפקון תעשמניה0.8629,1311.8
תיגבורמניה0.86178,3491.8
מטריקסמניה0.7791,5541.6
ארדמניה0.7551,0671.6
יואל מניה0.7213,1271.5
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTAT מניה0.6980,0001.5
סינאלמניה0.69103,8841.5
סקייליין מניה0.6861,3681.5
טבעמניה0.636,0001.3
MACNICA מניה0.611,0001.3
קרסו מניה0.5865,1671.2
אנלייט אנרגיהמניה0.571,662,6831.2
דלתאמניה0.5710,7861.2
טיב טעםמניה0.57686,9821.2
נטו אחזקותמניה0.576,1451.2
פז נפטמניה0.542,2561.1
AMERISOURCE BERGEN מניה0.533,0001.1
HASEKO CORP מניה0.5335,0001.1
HENKEL מניה0.532,5001.1
איידיאו מניה0.5327,2841.1
ANTHEM INC מניה0.512,0001.1
איי.סי.אלמניה0.5138,2451.1
דורסלמניה0.51221,2111.1
BROOLDA;E SENIOR LIVING מניה0.58,0001.1
APOLLO GROUP מניה0.4910,0001.0
אלביט מערכותמניה0.494,2741.0
סקופמניה0.4926,7001.0
FUJI ELECTRIC מניה0.4860,0001.0
כפריתמניה0.4665,2051.0
פרוטרום מניה0.468,0001.0
נורסטארמניה0.459,8580.9
ALFRESA HOLDINGS מניה0.4420,0000.9
נטו מלינדהמניה0.4436,3080.9
AUTOZONE מניה0.43500.8
אדגרמניה0.39166,6580.8
אמתמניה0.39142,8330.8
מיטב דשמניה0.3878,5180.8
סלקוםמניה0.3839,0000.8
אקויטלמניה0.3614,5040.8
נייסמניה0.333,6060.7
לודןמניה0.32140,5460.7
שנפמניה0.3246,6440.7
CA US מניה0.315,5000.7
KONINKLIJKE AHOLD מניה0.38,6770.6
טלדור מניה0.386,3480.6
בית הזהבמניה0.2853,4130.6
אקסלנס השקעות-ס מניה0.2610,9000.5
מנרבמניה0.261,4020.5
חממה סחרמניה0.2589,9120.5
MUENCHENER RUECKVER מניה0.236000.5
ארפורט סיטימניה0.2315,0000.5
ביטוח ישיר מניה0.2322,5400.5
ספאנטקמניה0.2359,3240.5
עשותמניה0.23100,0000.5
פועליםמניה0.2227,0000.5
אבגולמניה0.21141,2950.4
תדיראן הולדינגסמניה0.2120,0000.4
פרטנרמניה0.231,4900.4
דיסקונט אמניה0.1964,6230.4
אלוני חץמניה0.1813,7920.4
מנורה מב החזמניה0.1811,0000.4
הראל השקעותמניה0.1720,2500.4
אפריקה תעשיותמניה0.161,1000.3
צנורות המזה"תמניה0.1690,9130.3
אמנתמניה0.1523,9990.3
ספקטרוניקס מניה0.1410,8500.3
דור אלוןמניה0.137,4220.3
עזריאלי קבוצה מניה0.132,0000.3
קמהדעמניה0.1114,6660.2
מישוריםמניה0.136,8200.2
נובהמניה0.15,0000.2
צמח המרמןמניה0.125,2650.2
אורתם סהר מניה0.08644,6350.2
מנדלסון תשת מניה0.0824,6860.2
דורי קבוצהמניה0.07475,0000.1
לוינשטיןמניה0.072,0410.2
פרשקובסקימניה0.0718,0000.2
גולףמניה0.0611,2800.1
אילקס מדיקלמניה0.056,3380.1
ישראל קנדהמניה0.05150,0000.1
פלסטו קרגלמניה0.0526,3050.1
סאנפלאוארמניה0.039,7500.1
אורדמניה0.0232,5070.0
אפי נכסיםמניה0.027630.0
בית שמשמניה0.022,2330.1
אטראו שוקי הוןמניה0.011,2190.0
ברילמניה0.015640.0
דלק אנרגיה מניה0.0190.0
חדמניה0.012,4210.0
טלסיסמניה0.011,5000.0
וילארמניה01270.0
כלל עסקי ביטוחמניה020.0
מדטכניקה מניה04040.0
פוקסמניה-0.48-11,500-1.0


4


תעודות סל, שהם 3.30% מהקרן
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל1.5127,6713.2
פסג מדד ה בנקים תעודת סל1.14205,4252.4
תכלאינ ד בנקים תעודת סל0.3665,0000.8
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.2920,0770.6


2


יחידות השתתפות, שהם 0.36% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.2741,4750.6
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0970,4470.2


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה07,6000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה07,6000.0


7


אג"חים להמרה, שהם 3.12% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה1.172,575,0002.5
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה1.042,172,7242.2
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.61,200,0001.3
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.14286,0320.3
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.09150,0000.2
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.0696,7520.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0237,5000.0


134


אג"חים קונצרני, שהם 52.10% מהקרן
בזן אגח ד אג"ח קונצרני2.846,125,0006.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני2.013,583,5084.3
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני1.844,016,5373.9
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני1.623,303,8843.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.593,505,0003.4
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.182,484,0002.5
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.122,303,0252.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.083,604,4672.3
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני1.081,920,6052.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.052,040,1692.2
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני1.052,075,8002.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.991,789,6902.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.972,000,0002.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.862,000,0001.8
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.851,629,5511.8
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.851,717,4161.8
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.831,900,0001.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.81,857,8141.7
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.81,601,9121.7
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.782,171,5321.6
רפק אגח האג"ח קונצרני0.781,800,0001.6
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.751,497,5851.6
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.661,055,1031.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.651,425,0001.4
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.651,350,0001.4
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.611,087,4561.3
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.59300,0001.3
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.581,275,0001.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.561,133,0131.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.561,207,9041.2
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.541,032,6471.1
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני0.53250,0001.1
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.531,150,0001.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.52768,1991.1
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.521,000,0001.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.511,000,0001.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.49965,9811.0
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.48777,7771.0
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.481,000,0001.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.481,000,0001.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.46897,1451.0
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.46897,1711.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.46780,4481.0
רקח אגח באג"ח קונצרני0.46905,5971.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.41911,1690.9
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.39800,0000.8
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.38777,0480.8
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.37717,4290.8
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.37737,0000.8
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.37800,0000.8
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.36750,0000.8
ממן אגח באג"ח קונצרני0.35742,0000.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.34700,0000.7
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.34686,1350.7
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.33574,7160.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.32593,2360.7
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.32778,6200.7
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.32590,5000.7
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.31618,2940.7
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.31581,2910.7
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.311,642,3630.7
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.31627,6470.7
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.3497,1430.6
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.3580,1070.6
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.29554,3730.6
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.29599,7600.6
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.29576,6660.6
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.29600,0000.6
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.29585,9000.6
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.27466,6660.6
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.26496,8180.6
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.24421,0140.5
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.24500,0000.5
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.22544,6680.5
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.21373,1230.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.21386,5260.4
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.2400,0000.4
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.191,719,0000.4
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.18350,0000.4
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.18355,0000.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.18324,7520.4
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.18372,2850.4
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.17317,4240.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.17373,0180.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.16294,6310.3
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.15614,2180.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.15240,4200.3
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.14291,2780.3
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.13250,0000.3
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.12254,6010.3
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.12214,3000.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.11206,5570.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.1197,1870.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.1173,6480.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.1211,7360.2
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.1172,6130.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.1167,4420.2
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.09151,2130.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.09187,0310.2
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.08175,0000.2
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.08131,1200.2
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.07125,4560.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.07150,0000.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.07175,0000.2
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.07137,7900.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.07132,8650.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.07133,6870.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.07149,3290.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.06112,3190.1
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.06105,0000.1
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.06112,6670.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0585,7820.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.0599,6600.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0581,8150.1
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.0580,0000.1
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.0583,3330.1
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.0586,6660.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.05100,0000.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0475,0000.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0342,7880.0
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.0356,2500.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0348,5010.1
עמיר שיווק אגחב אג"ח קונצרני0.0360,0460.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.0245,9500.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0248,1570.1
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0118,7920.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0145,0000.0
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני010.0
הכשהחז בטוח אגד אג"ח קונצרני05,2820.0
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני03,0280.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0330.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני09,0880.0


3


אג"חים מדינה, שהם 5.72% מהקרן
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17 אג"ח מדינה3.0918,000,0006.6
POLGB 5.5% 10.19 אג"ח מדינה1.763,000,0003.7
FED REP OF BRAZIL 12.5% 05.01.16 אג"ח מדינה0.871,200,0001.8


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.59% מהקרן
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.5965,8585.5


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02840,5220.0
מזרחי ובנו אגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,1490.0


10


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.41% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.28 2.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.08 0.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.03 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן