TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כוון אג"ח 15/85
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   93.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   420.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


45


מניות, שהם 12.95% מהקרן
לאומימניה1.39100,0001.3
פועליםמניה1.1361,0001.1
BOEING CO מניה0.581,0000.5
APPLE INC מניה0.481,0000.5
שיכון ובינוימניה0.4455,0000.4
GOOGLE INC-CL A מניה0.432000.4
. INC!YAHOO מניה0.392,0000.4
פרוטרום מניה0.393,0000.4
ENTA מניה0.362,0000.3
CELGENE CORP מניה0.357000.3
פריגו מניה0.355500.3
SKYWORKS SOLUTIONS מניה0.341,0000.3
.TIME WARNER INC מניה0.331,0000.3
GREENBRIER COMPANIES מניה0.331,5000.3
AMGEN INC מניה0.325000.3
BLACKSTONE GROUP LP/THE מניה0.312,0000.3
איידיאיי ביטוח מניה0.32,0000.3
KROGER CO מניה0.291,0000.3
LENNAR CORP מניה0.281,5000.3
AMERICAN TOWER REIT INC מניה0.276500.3
אלביט מערכותמניה0.261,0000.2
NXP SEMICONDUCTORS NV מניה0.257500.2
VIPSHOP מניה0.242,5000.2
CVS HEALTH CORP מניה0.215000.2
NORFOLK SOUTHERN CORP מניה0.215000.2
ALCOA INC מניה0.23,0000.2
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.22,3000.2
UNITED THERAPEUTICS CORP מניה0.183000.2
ACTAVIS PLC מניה0.171500.2
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN מניה0.172500.2
ארפורט סיטימניה0.175,0000.2
ביגמניה0.171,0000.2
דיסקונט אמניה0.1625,0000.2
.HEWLETT PACKARD CO מניה0.151,0000.1
MEI מניה0.151,0000.1
YY מניה0.155000.1
בזןמניה0.13110,0000.1
MICRON TECHNOLOGY INC מניה0.121,0000.1
EMERGE ENERGY מניה0.115000.1
אפריקה-ישראל מניה0.1130,0000.1
איי.סי.אלמניה0.13,5000.1
אלוני חץמניה0.093,0000.1
D.R. HORTON INC מניה0.077000.1
MASTERCARD מניה0.072000.1
ריט 1מניה0.055,0000.0


105


אג"חים קונצרני, שהם 64.71% מהקרן
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני2.242,050,0002.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.192,000,0002.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני2.082,000,0002.0
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני2.041,900,0001.9
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני2.031,800,0001.9
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני1.711,450,0001.6
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני1.51,350,0001.4
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני1.461,370,0001.4
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני1.361,200,0001.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.211,050,0001.1
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.21,100,0001.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני1.181,100,0001.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.171,000,2651.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.161,050,0001.1
רבד אגח באג"ח קונצרני1.121,095,0851.1
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני1.091,000,0001.0
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.081,100,0001.0
ביג אגח האג"ח קונצרני1.06950,0001.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.99950,0000.9
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.99900,0000.9
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.98900,0000.9
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.97964,3450.9
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.95870,0000.9
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.95800,0000.9
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.94850,0000.9
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.92750,0000.9
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.92750,0000.9
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.85800,0000.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.84600,0000.8
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.83800,0000.8
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני0.81600,0000.8
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.78650,0000.7
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.78700,0000.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.76650,0000.7
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.73600,0000.7
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.71500,0000.7
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.68700,0000.6
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.68550,0000.6
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.67650,0000.6
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.64750,0000.6
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.63500,0000.6
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.61391,9170.6
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.59663,6360.6
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.58471,4280.5
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.57500,0000.5
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.57429,3730.5
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.52500,0000.5
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.52500,0000.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.5420,0000.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.49400,0000.5
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.49455,7780.5
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.48412,2530.5
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.47400,0000.4
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.47430,0000.4
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.46300,0000.4
הכש חב בטח אגח 1 אג"ח קונצרני0.42399,7640.4
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.42357,0080.4
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.42380,0000.4
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.4400,0000.4
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.38300,0000.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.38300,0000.4
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.38380,0000.4
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.37300,0000.3
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.35300,0000.3
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.34300,0000.3
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.34300,0000.3
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.32318,7330.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.29250,0000.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.28200,0000.3
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.27250,0000.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.27230,0000.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.26200,0000.2
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.26200,0000.2
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.25230,0000.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.25200,0000.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.23200,0000.2
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.23200,0000.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.21200,0000.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.2190,0000.2
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.19164,8940.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.19150,0000.2
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.19142,5000.2
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.17200,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.17130,0000.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.16150,0000.2
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.16100,0000.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.15140,0000.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.15129,2320.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.15100,0000.1
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.13120,0000.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.1285,7140.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.12100,0000.1
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.0970,0000.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.0870,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.0662,1390.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.0550,7550.1
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0 0.0


7


אג"חים מדינה, שהם 19.95% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה5.084,800,0004.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה4.234,000,0004.0
ממשלתית משתנה 11/21 אג"ח מדינה4.224,000,0004.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה2.342,000,0002.2
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.381,200,0001.3
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.351,000,0001.3
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה1.351,100,0001.3


2


מלוות קצר מועד, שהם 1.38% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.061,000,0001.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.32300,0000.3


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.19% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.18 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן