|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
93.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
420.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
45 |
מניות, שהם 12.95% מהקרן |
| לאומי | מניה | 1.39 | 100,000 | 1.3 | |
| פועלים | מניה | 1.13 | 61,000 | 1.1 | |
| BOEING CO | מניה | 0.58 | 1,000 | 0.5 | |
| APPLE INC | מניה | 0.48 | 1,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.44 | 55,000 | 0.4 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.43 | 200 | 0.4 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.39 | 2,000 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 0.39 | 3,000 | 0.4 | |
| ENTA | מניה | 0.36 | 2,000 | 0.3 | |
| CELGENE CORP | מניה | 0.35 | 700 | 0.3 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.35 | 550 | 0.3 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS | מניה | 0.34 | 1,000 | 0.3 | |
| .TIME WARNER INC | מניה | 0.33 | 1,000 | 0.3 | |
| GREENBRIER COMPANIES | מניה | 0.33 | 1,500 | 0.3 | |
| AMGEN INC | מניה | 0.32 | 500 | 0.3 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 0.31 | 2,000 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.3 | 2,000 | 0.3 | |
| KROGER CO | מניה | 0.29 | 1,000 | 0.3 | |
| LENNAR CORP | מניה | 0.28 | 1,500 | 0.3 | |
| AMERICAN TOWER REIT INC | מניה | 0.27 | 650 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.26 | 1,000 | 0.2 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | מניה | 0.25 | 750 | 0.2 | |
| VIPSHOP | מניה | 0.24 | 2,500 | 0.2 | |
| CVS HEALTH CORP | מניה | 0.21 | 500 | 0.2 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | מניה | 0.21 | 500 | 0.2 | |
| ALCOA INC | מניה | 0.2 | 3,000 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.2 | 2,300 | 0.2 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | מניה | 0.18 | 300 | 0.2 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 0.17 | 150 | 0.2 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN | מניה | 0.17 | 250 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.17 | 5,000 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 0.17 | 1,000 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.16 | 25,000 | 0.2 | |
| .HEWLETT PACKARD CO | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.1 | |
| MEI | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.1 | |
| YY | מניה | 0.15 | 500 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.13 | 110,000 | 0.1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 0.12 | 1,000 | 0.1 | |
| EMERGE ENERGY | מניה | 0.11 | 500 | 0.1 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.11 | 30,000 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.1 | 3,500 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.09 | 3,000 | 0.1 | |
| D.R. HORTON INC | מניה | 0.07 | 700 | 0.1 | |
| MASTERCARD | מניה | 0.07 | 200 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.0 | |
105 |
אג"חים קונצרני, שהם 64.71% מהקרן |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 2,050,000 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.19 | 2,000,000 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.08 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.04 | 1,900,000 | 1.9 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 1,800,000 | 1.9 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,450,000 | 1.6 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,350,000 | 1.4 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,370,000 | 1.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,200,000 | 1.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,050,000 | 1.1 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,100,000 | 1.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,100,000 | 1.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,000,265 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,050,000 | 1.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,095,085 | 1.1 | |
| תעש אוירית אגחד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,100,000 | 1.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 950,000 | 1.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 950,000 | 0.9 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 900,000 | 0.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.98 | 900,000 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 964,345 | 0.9 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 870,000 | 0.9 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 800,000 | 0.9 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 850,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 750,000 | 0.9 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 750,000 | 0.9 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 800,000 | 0.8 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 600,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 800,000 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 600,000 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 650,000 | 0.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 700,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.76 | 650,000 | 0.7 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 600,000 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 500,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 700,000 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 550,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 650,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 750,000 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 500,000 | 0.6 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 391,917 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 663,636 | 0.6 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 471,428 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 500,000 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 429,373 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.5 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 420,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 400,000 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 455,778 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 412,253 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 400,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 430,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.4 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 399,764 | 0.4 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 357,008 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 380,000 | 0.4 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 400,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.4 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 380,000 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 300,000 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 318,733 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 230,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 230,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 190,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 164,894 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 142,500 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 130,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 140,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 129,232 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 120,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 85,714 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 70,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 70,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 62,139 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,755 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 19.95% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.08 | 4,800,000 | 4.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.23 | 4,000,000 | 4.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 4.22 | 4,000,000 | 4.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.34 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.38 | 1,200,000 | 1.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.35 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.35 | 1,100,000 | 1.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.38% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.06 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.19% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|