|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
110.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 2.51% מהקרן |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.82 | 447,368 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.62 | 155,321 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.43 | 105,274 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.29 | 58,066 | 0.1 | |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.21 | 52,471 | 0.1 | |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.14 | 97,500 | 0.0 | |
59 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.06% מהקרן |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.82 | 1,132,901 | 1.2 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.04 | 1,000,000 | 1.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 3.33 | 847,148 | 0.8 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.24 | 702,427 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.16 | 805,416 | 0.8 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.89 | 560,470 | 0.7 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.55 | 568,624 | 0.6 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.45 | 576,608 | 0.6 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.23 | 459,077 | 0.6 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.01 | 459,078 | 0.5 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.94 | 435,781 | 0.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.91 | 494,804 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 470,000 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.79 | 378,639 | 0.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.54 | 304,415 | 0.4 | |
| יוניטרוניק אגח5 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 363,093 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.42 | 322,441 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.38 | 457,829 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 343,740 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.25 | 282,269 | 0.3 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.25 | 256,189 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 300,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.24 | 286,720 | 0.3 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 291,329 | 0.3 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 257,143 | 0.3 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 195,000 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.07 | 225,326 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 245,216 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.04 | 252,830 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 267,638 | 0.3 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 203,992 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 249,258 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 247,949 | 0.3 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1 | 229,541 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1 | 248,670 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 240,214 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 195,681 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 250,000 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 226,430 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 191,285 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 207,518 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 329,808 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 172,200 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 156,661 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 156,947 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 149,135 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 150,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 121,411 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 131,820 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 185,085 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 122,425 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.49 | 161,153 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 112,749 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 113,785 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 171,446 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 63,999 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 65,228 | 0.1 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 16,522 | 0.0 | |
| סטאר נייט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 103,924 | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.54% מהקרן |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.51 | 1,060,000 | 0.1 | |
| אפיק ירדן אגח ב חש 11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 13,047 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,269 | 0.0 | |
| טאו תשואות אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,450,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.81% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 19.73 | | 5.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
|