|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
39.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 20.82% מהקרן |
| נפטא | מניה | 7.82 | 25,400 | 0.5 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 7.21 | 4,000 | 0.5 | |
| כהן פיתוח | מניה | 5.79 | 4,800 | 0.4 | |
4 |
תעודות סל, שהם 25.15% מהקרן |
| תכלמר פז נפטוגז | תעודת סל | 6.63 | 44,000 | 0.4 | |
| פסג מדד קז נפגז | תעודת סל | 6.38 | 42,000 | 0.4 | |
| הראלס מח אנרגיה | תעודת סל | 6.37 | 24,500 | 0.4 | |
| קסםסמ קכג נפטגז | תעודת סל | 5.77 | 3,820 | 0.4 | |
7 |
יחידות השתתפות, שהם 51.71% מהקרן |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 9.09 | 8,278,199 | 0.6 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 8.02 | 1,585,000 | 0.5 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 7.74 | 195,000 | 0.5 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 7.7 | 735,000 | 0.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 7.53 | 35,000 | 0.5 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 7.24 | 18,000 | 0.5 | |
| נפטא-חיפושים,יחי'השתתפות. | יחידת השתתפות | 4.39 | 24,000 | 0.3 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.53% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.28 | 500,000 | 0.0 | |
| זרח אופ 7 ליח השתת' | כתב אופציה | 0.23 | 1,500,000 | 0.0 | |
| זרח אופ 2 ליח' השתת' | כתב אופציה | 0.02 | 100,000 | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| מולטימטריקס מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 21,000 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,765 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 401,168 | 0.0 | |
| שדות נפט יהש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.82% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 27,647 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 8,916 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0.0 | |
|