TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1654.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   5724.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


מניות, שהם 2.76% מהקרן
דלק קבוצהמניה0.467,9727.7
לאומימניה0.45564,6667.4
SEATTLE GENETICS INC/ NA מניה0.2837,2904.6
FOUNDATION MEDICINE INC מניה0.2623,4974.4
מר אורמת תעשיות 1 שח מניה0.23136,8593.8
דיסקונט אמניה0.2543,0003.3
אמותמניה0.19270,0003.1
ריט 1מניה0.17295,0002.9
מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' מניה0.1520,9992.4
איידיאיי ביטוח מניה0.1416,0002.3
שפיר הנדסה מניה0.12357,0002.0
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה0.07997,9551.2
NSI NV מניה0.0331,1880.5
ARQULE INC מניה0.0127,0000.1
אנרג'יקס מניה016,3530.0


1


כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן
אלוני חץ אפ 10 כתב אופציה0.0296,0000.3


14


אג"חים קונצרני, שהם 4.29% מהקרן
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני1.2119,000,00020.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.220,000,00019.9
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.8415,324,06214.0
RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 אג"ח קונצרני0.26100,000,0004.3
GAZ CAPITAL 6.51 03/22 אג"ח קונצרני0.241,100,0003.9
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.182,401,3093.0
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.142,000,0002.3
UCB SA 7.75 18/03/2016 אג"ח קונצרני0.09300,0001.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.06860,8961.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.03500,0000.5
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.02273,1600.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.01233,3350.2
7% שטרן א' 11/15 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.01119,9930.2
נתנאל גרופ אגחג אג"ח קונצרני04,0180.0


9


אג"חים מדינה, שהם 48.92% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה21.82310,830,842361.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.3183,000,000121.2
ממשל משתנה 0817 31.8.17 אג"ח מדינה5.4189,693,36589.6
גליל 5904אג"ח מדינה4.1140,100,17268.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה4.0453,080,79767.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה3.0241,428,00050.0
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה2.4529,333,60540.6
MXN.BONO 8 07/12/2023 אג"ח מדינה0.6533,800,00010.8
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.111,686,0051.8


8


מלוות קצר מועד, שהם 36.69% מהקרן
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד11.3187,500,000187.3
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד6.63110,000,000109.9
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד5.2487,000,00086.9
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.2270,000,00070.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד3.2553,984,20053.9
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד3.1953,000,00052.9
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.1135,000,00035.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד0.7512,425,80012.4


4


CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן
אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 CALL אופציית0.082,2801.3
CALL MSFT 43 04/2015 CALL אופציית017,3000.1
CALL MSFT 48 17/04/2015 CALL אופציית0-17,3000.0
אופציה מעו"ף ק. 1500.0 ז"פ 270215 CALL אופציית05000.1


2


PUT אופציות, שהם -0.20% מהקרן
PUT MSFT 43 17/04/2015 PUT אופציית-0.01-17,300-0.2
אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 PUT אופציית-0.19-2,280-3.1


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
F- 3/15 MINI NASDAQ חוזה עתידי0610.0
F-3/15 DAX חוזה עתידי0200.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן
SECTOR ENERGY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.137,5352.2


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
6% רבינטקס תעשיות אגח א' 07/12 מדד 744.0נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה076,6590.0
קבוצת מזרחי ובניו השקעות נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,1670.0
רבנטק אגא חש611 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה076,6590.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.11% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים6.56 108.7
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.42 6.9
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.13 2.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן