|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
90.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
766.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.85% מהקרן |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.53 | 2,410,000 | 3.0 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,000,000 | 0.8 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 684,454 | 0.7 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 711,273 | 0.6 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.65 | 552,817 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 506,180 | 0.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 430,000 | 0.4 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 800,000 | 0.4 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 392,518 | 0.4 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 349,422 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 333,077 | 0.3 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 365,663 | 0.3 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 369,354 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 258,401 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 206,724 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 166,666 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 500,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 346,700 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 88,699 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 47,312 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 104,694 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,022 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,992 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 79.45% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 46 | 38,947,785 | 38.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 22.3 | 18,954,380 | 18.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 11.15 | 9,456,510 | 9.4 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.54% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 6.54 | 5,531,420 | 5.5 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,724 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,724 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,724 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 133,174 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.19% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | | 8.6 | |
|