|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
102.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
410.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
מניות, שהם 3.46% מהקרן |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.73 | 3,776 | 0.8 | |
| .PEPSICO INC | מניה | 0.47 | 1,325 | 0.5 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.47 | 3,000 | 0.5 | |
| CREDIT ACCEPTANCE | מניה | 0.44 | 850 | 0.5 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.43 | 2,800 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.3 | 467 | 0.3 | |
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD | מניה | 0.27 | 6,500 | 0.3 | |
| COMPUGEN LTD | מניה | 0.21 | 7,000 | 0.2 | |
| VERINT SYSTEMS INC | מניה | 0.14 | 720 | 0.2 | |
7 |
תעודות סל, שהם 9.29% מהקרן |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 3.45 | 16,500 | 3.7 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 1.47 | 14,700 | 1.6 | |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 1.42 | 75,500 | 1.5 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.32 | 17,220 | 1.4 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.76 | 36,800 | 0.8 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.54 | 5,500 | 0.6 | |
| פסג מדד סב נסשח | תעודת סל | 0.33 | 8,100 | 0.4 | |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.56% מהקרן |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 1,571,007 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,417,650 | 1.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,340,000 | 1.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,335,000 | 1.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.53 | 1,270,000 | 1.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,209,140 | 1.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,215,000 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,160,000 | 1.5 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,120,000 | 1.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,174,529 | 1.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 930,000 | 1.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,270,000 | 1.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 980,000 | 1.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 934,000 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 850,000 | 1.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 810,000 | 1.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,000,000 | 1.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 855,000 | 1.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 900,000 | 0.9 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 900,000 | 0.9 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 830,000 | 0.9 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 694,332 | 0.8 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 667,000 | 0.8 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 590,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 588,000 | 0.8 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 568,379 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 610,000 | 0.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 468,000 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 501,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 400,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.49 | 533,200 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 400,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.36 | 370,000 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 314,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 312,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 280,304 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 162,000 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 93,478 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 499 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 36.01% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 13.43 | 11,850,000 | 14.3 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.14 | 7,100,000 | 7.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.87 | 5,265,000 | 7.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.23 | 4,500,000 | 4.5 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 2.94 | 687,000 | 3.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.4 | 1,400,000 | 1.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.24% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.03 | | 11.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 0.2 | |
|