|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
216.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1040.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 5.09% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 5.09 | 400,000 | 11.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.29% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.29 | 635,000 | 0.6 | |
109 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.66% מהקרן |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.12 | 3,824,000 | 4.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.8 | 3,225,000 | 3.9 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.69 | 3,220,000 | 3.7 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.65 | 2,483,474 | 3.6 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.58 | 2,340,000 | 3.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,529,381 | 3.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,955,951 | 3.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,501,000 | 2.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,500,000 | 2.9 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,963,000 | 2.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,913,000 | 2.8 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,850,000 | 2.7 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,300,000 | 2.7 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,070,000 | 2.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 2,480,000 | 2.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,920,000 | 2.5 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,342,000 | 2.5 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,312,680 | 2.4 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,300,000 | 2.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,650,000 | 2.3 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,240,000 | 2.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,920,000 | 2.2 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,005,000 | 2.2 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,200,000 | 2.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,850,000 | 2.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,856,101 | 2.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,768,000 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,600,000 | 2.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,227,529 | 2.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,834,906 | 2.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,950,000 | 2.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,453,000 | 1.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,796,220 | 1.9 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,788,750 | 1.9 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,836,000 | 1.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,681,839 | 1.9 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,835,043 | 1.9 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,740,000 | 1.8 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,780,000 | 1.8 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,751,000 | 1.8 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,300,000 | 1.8 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,390,619 | 1.8 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,600,000 | 1.7 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,690,000 | 1.7 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,648,467 | 1.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,574,000 | 1.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,690,000 | 1.7 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,504,124 | 1.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,774,090 | 1.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,608,693 | 1.6 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,455,600 | 1.6 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,411,851 | 1.5 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,527,290 | 1.6 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,500,000 | 1.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,400,000 | 1.5 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,464,700 | 1.5 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,409,000 | 1.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,120,000 | 1.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,355,000 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,454,000 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 980,000 | 1.4 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,217,000 | 1.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,345,653 | 1.4 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,450,000 | 1.4 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,337,000 | 1.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 955,072 | 1.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,278,700 | 1.3 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,270,000 | 1.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,358,620 | 1.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 946,076 | 1.2 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,148,000 | 1.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,200,000 | 1.2 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,103,000 | 1.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,150,000 | 1.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,099,163 | 1.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,040,417 | 1.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 995,800 | 1.1 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,005,000 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 799,000 | 1.0 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 951,502 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,154,176 | 1.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,160,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,020,000 | 1.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 953,000 | 1.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 844,219 | 0.9 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 873,697 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 894,000 | 0.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 889,955 | 0.9 | |
| יוניטרוניק אגח5 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 878,202 | 0.9 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 714,000 | 0.9 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 618,000 | 0.8 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 721,030 | 0.7 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 671,864 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 520,000 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 660,095 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 620,000 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 581,343 | 0.6 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 480,000 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 448,891 | 0.5 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 350,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 413,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 312,504 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 220,000 | 0.3 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 11.50% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 7.35 | 12,450,000 | 16.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.29 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.86 | 3,750,000 | 4.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 733,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | | 5.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.6 | |
|