|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
405.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1807.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
10 |
תעודות סל, שהם 12.48% מהקרן |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 2.41 | 3,850,000 | 11.9 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.99 | 323,500 | 9.8 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.61 | 256,000 | 7.9 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 1.44 | 2,269,300 | 7.1 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 1.39 | 219,339 | 6.8 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 1.01 | 163,000 | 5.0 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.9 | 1,440,000 | 4.5 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.77 | 122,500 | 3.8 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.66 | 1,039,968 | 3.2 | |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.3 | 48,000 | 1.5 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.3 | 1,217,027 | 1.5 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.03 | 150,000 | 0.2 | |
130 |
אג"חים קונצרני, שהם 53.87% מהקרן |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.57 | 7,500,000 | 7.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.52 | 5,105,627 | 7.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.52 | 5,673,418 | 7.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.49 | 8,014,938 | 7.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 5,305,134 | 7.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 8,044,007 | 6.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.29 | 5,312,949 | 6.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.17 | 4,026,467 | 5.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 5,361,025 | 5.3 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 5,107,572 | 5.0 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,255,000 | 5.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,417,404 | 4.5 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 3,694,936 | 4.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,838,411 | 3.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,509,968 | 3.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,843,845 | 3.6 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,277,770 | 3.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,317,281 | 3.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,410,796 | 3.5 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 4,286,266 | 3.4 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,310,196 | 3.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,747,845 | 3.4 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,250,416 | 3.3 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,500,000 | 3.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,493,843 | 3.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,355,876 | 3.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,699,162 | 3.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,091,709 | 3.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 3,044,111 | 3.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,137,450 | 3.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,800,000 | 2.8 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,980,930 | 2.9 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,561,546 | 2.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,417,976 | 2.8 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,650,000 | 2.8 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,589,705 | 2.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,622,703 | 2.7 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,638,589 | 2.7 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,493,646 | 2.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,853,390 | 2.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,843,718 | 2.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,985,415 | 2.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,411,405 | 2.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,647,498 | 2.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,050,699 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,713,205 | 2.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,487,854 | 2.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,587,292 | 1.9 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,528,740 | 1.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,846,059 | 1.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,501,721 | 1.9 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,581,352 | 1.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,588,073 | 1.8 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,449,296 | 1.8 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,510,680 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,308,558 | 1.8 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,389,977 | 1.8 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,747,046 | 1.7 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,486,863 | 1.7 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,848,830 | 1.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,522,130 | 1.7 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,306,014 | 1.7 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,507,066 | 1.7 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,571,629 | 1.7 | |
| דלק(תמר) $-25רמ | אג"ח קונצרני | 0.33 | 405,247 | 1.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,815,704 | 1.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,411,411 | 1.6 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,477,079 | 1.6 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,574,076 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,168,329 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,072,322 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,242,085 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,029,424 | 1.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,102,034 | 1.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,390,503 | 1.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,041,963 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,075,000 | 1.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 901,955 | 1.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,107,080 | 1.2 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,060,973 | 1.2 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,050,000 | 1.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,061,550 | 1.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,021,423 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 887,238 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,054,762 | 1.0 | |
| BR MALLS INTL FINANCE | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 1.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 831,081 | 1.0 | |
| RIOOIL6.25 06/07/2024 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 0.9 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 838,125 | 0.9 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 728,149 | 0.9 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 847,755 | 0.9 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 832,125 | 0.9 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 801,872 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 781,714 | 0.8 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 773,696 | 0.8 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 729,214 | 0.8 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,423,020 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 763,102 | 0.8 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 684,179 | 0.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 617,649 | 0.7 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 613,781 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 509,579 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 689,126 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.7 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 587,500 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 708,231 | 0.7 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 480,602 | 0.6 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,575,000 | 0.6 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 755,356 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 413,631 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 445,842 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 420,891 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 399,287 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 360,983 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 326,687 | 0.4 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 652,872 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 275,568 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 204,637 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 147,948 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 623,432 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 164,539 | 0.2 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 117,973 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 113,061 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 180,089 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 878 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0 | 521 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,539 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 20,606 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 160 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 39,755 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,291 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.87 | | 73.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | | 4.0 | |
|