רשימת אחזקות מלאה

איפקס נבחרת מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		117.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		521.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
60	מניות, שהם 69.47% מהקרן
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	6.96	13,720	8.2
	טבע	מניה	6.71	35,407	7.9
	פועלים	מניה	6.48	436,902	7.6
	פרוטרום	מניה	3.68	35,269	4.3
	איי.סי.אל	מניה	2.9	121,159	3.4
	אלביט מערכות	מניה	2.86	13,945	3.4
	נייס	מניה	2.85	17,408	3.4
	מזרחי טפחות	מניה	2.82	77,485	3.3
	דיסקונט א	מניה	2.18	419,270	2.6
	בזק	מניה	2.17	407,163	2.6
	דלק קבוצה	מניה	2.04	2,500	2.4
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	1.98	20,030	2.3
	אופקו הלת'	מניה	1.45	37,500	1.7
	הראל השקעות	מניה	1.41	94,888	1.7
	חברה לישראל	מניה	1.37	1,267	1.6
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.19	10,400	1.4
	גזית גלוב	מניה	1.1	26,000	1.3
	סאפיינס	מניה	1.01	46,000	1.2
	נובה	מניה	1	27,335	1.2
	MASTERCARD	מניה	0.98	3,650	1.2
	דלתא	מניה	0.92	9,654	1.1
	אקויטל	מניה	0.91	20,473	1.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.9	19,168	1.1
	פז נפט	מניה	0.82	1,925	1.0
	שטראוס	מניה	0.76	15,608	0.9
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.74	21,420	0.9
	D S P GROUP INC	מניה	0.72	20,500	0.8
	פיבי	מניה	0.71	14,885	0.8
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.63	10,000	0.7
	UNICREDITO ORD SHS	מניה	0.6	29,750	0.7
	סאמיט	מניה	0.55	48,926	0.7
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.53	3,745	0.6
	הפניקס	מניה	0.49	52,000	0.6
	קנון	מניה	0.49	8,715	0.6
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.48	4,050	0.6
	מג'יק	מניה	0.46	24,547	0.5
	רמי לוי	מניה	0.44	3,300	0.5
	כהן פיתוח	מניה	0.43	6,517	0.5
	דלק רכב	מניה	0.41	12,791	0.5
	אלוט	מניה	0.39	12,900	0.5
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.35	5,000	0.4
	דנאל כא	מניה	0.35	3,664	0.4
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.35	7,244	0.4
	דיסקונט השקעות	מניה	0.29	55,000	0.3
	בזן	מניה	0.28	286,427	0.3
	דלק אנרגיה	מניה	0.28	192	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.26	11,180	0.3
	פלוריסטם	מניה	0.26	21,522	0.3
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.22	30,454	0.3
	אבגול	מניה	0.21	80,000	0.2
	קמהדע	מניה	0.18	13,532	0.2
	אברא	מניה	0.14	91,954	0.2
	נכסים ובנין	מניה	0.14	823	0.2
	גולף	מניה	0.13	15,167	0.2
	פרוטליקס	מניה	0.12	17,767	0.1
	קסטרו	מניה	0.11	1,227	0.1
	שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח	מניה	0.11	9,100	0.1
	אפריקה מגורים	מניה	0.07	1,510	0.1
	בית הזהב	מניה	0.06	6,000	0.1
	אידיבי פתוח	מניה	0.04	36,000	0.0
20	תעודות סל, שהם 16.19% מהקרן
	תכלית סל ג בנקים	תעודת סל	5.19	525,300	6.1
	פסגות מדד ה בנקים	תעודת סל	1.26	126,516	1.5
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	1.11	171,000	1.3
	תכלגל עא סטבנש	תעודת סל	1	300,000	1.2
	פסג מדד קנג ספב	תעודת סל	0.87	37,079	1.0
	פסגמ א נסדק	תעודת סל	0.87	30,000	1.0
	קסםסמ קלח בניה	תעודת סל	0.8	7,000	0.9
	הראלס פא פננשס	תעודת סל	0.76	382,600	0.9
	הראלס עה פננס	תעודת סל	0.6	77,000	0.7
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.54	38,500	0.6
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	0.49	5,000	0.6
	פסג מדד קפג ארב	תעודת סל	0.47	12,150	0.6
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.46	66,000	0.5
	תכלית גלובל נפט א	תעודת סל	0.43	38,000	0.5
	קסםסמ קנח תעשספ	תעודת סל	0.31	1,700	0.4
	פסג מדד קפב אנר	תעודת סל	0.3	11,923	0.4
	פסג מדד קנב ספט	תעודת סל	0.27	20,000	0.3
	פסג מדד קנ ספקמ	תעודת סל	0.24	1,500	0.3
	תכלית אינדקס סל יא ארו שח	תעודת סל	0.14	5,000	0.2
	הראלס סז ניקיש	תעודת סל	0.08	5,000	0.1
3	יחידות השתתפות, שהם 3.39% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.74	800,000	2.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.05	89,385	1.2
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.6	2,160,000	0.7
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	1,440	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.92% מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.92	650,000	1.1
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.39% מהקרן
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.69	7,300	2.0
	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.7	3,000	0.8
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.49% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.15		4.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.34		3.9