TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב High Yield ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   93.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   484.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


9


אג"חים להמרה, שהם 3.04% מהקרן
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.7522,0660.7
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.67498,0650.6
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.62712,0870.6
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.43381,4160.4
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.2187,5510.2
די.אן.איי ביומד אג ב אג"ח להמרה0.13121,6290.1
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.13530,2590.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0863,3330.1
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.0875,0000.1


63


אג"חים קונצרני, שהם 87.07% מהקרן
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני6.075,315,0005.7
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני4.735,850,4814.4
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני4.514,343,7294.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני4.043,626,6193.8
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני3.763,557,1423.5
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני3.642,728,7863.4
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני2.985,018,7742.8
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני2.92,548,8682.7
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני2.482,342,4112.3
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני2.382,456,5142.2
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני2.361,910,4252.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני2.292,387,7822.2
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני2.273,103,2562.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני2.231,690,3542.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני2.151,702,0792.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.962,200,0001.8
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני1.882,208,7541.8
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני1.82,188,2921.7
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני1.691,277,1021.6
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני1.541,175,7451.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.481,522,5371.4
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני1.471,236,3271.4
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני1.451,305,5981.4
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני1.42,406,5921.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני1.381,062,2791.3
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני1.36986,6401.3
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני1.271,214,5081.2
לוי אגח ו אג"ח קונצרני1.261,648,9811.2
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני1.241,242,7341.2
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני1.152,039,5431.1
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני1.13983,0641.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.12824,1571.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.98784,7500.9
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.98840,0000.9
גלובל פיננס 8אגח ד אג"ח קונצרני0.91725,8150.9
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.9802,0000.8
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.89975,9010.8
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.69597,4100.6
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.632,637,9060.6
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.62547,6770.6
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.61,125,0000.6
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.53487,2890.5
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.532,448,2430.5
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.483,525,4220.5
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.46400,4200.4
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.46352,8970.4
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.46389,0000.4
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.45350,0000.4
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.41354,0000.4
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0.4581,6970.4
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.391,653,1760.4
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.37276,4500.3
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.34566,8030.3
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.281,271,7750.3
פטרוכימיים אגח ה אג"ח קונצרני0.231,076,7400.2
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.21169,8730.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.2170,0000.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0860,0010.1
גלובל פינ ג'יאר 8אגח א אג"ח קונצרני0.0647,0470.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.0674,2430.1
לוי אגח ה אג"ח קונצרני0.0444,8170.0
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני0.03157,5290.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0355,0000.0


32


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.91% מהקרן
סוהו נדלן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.462,120,8370.4
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.451,500,2900.4
גילאון אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.21350,1400.2
לוי אגח ז-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.16168,7280.2
דנירקו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.151,145,5560.1
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08165,3760.1
אס.אר. אקורד טכנ אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0771,0910.1
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05206,2080.1
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.042,067,0800.0
סוהו נדלן אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03151,5720.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03137,7640.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03137,7640.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03137,7640.0
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0381,7860.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02964,1280.0
אלדן טק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01700,9830.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0128,3060.0
גלובל 8אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0123,3100.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0123,5730.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0144,1880.0
סינרגי א חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0144,1880.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0144,1880.0
גלבלקום אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,020,0000.0
גלובליקום טרייד אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0768,7500.0
גלובלקום טר אג ב חש 11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0256,2500.0
גלובלקום טר אגא חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0340,0000.0
לידקום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0487,0830.0
לידקום אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה069,5830.0
לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה046,3210.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,9070.0
רבינטקס אג א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,1640.0
רבינטקס אגח א חש 6/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,1640.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.93% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.93 7.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן