|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
275.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1428.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
מניות, שהם 2.32% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 0.73 | 213,944 | 2.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.29 | 851 | 0.8 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.28 | 4,700 | 0.8 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.28 | 1,074,617 | 0.8 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.25 | 14,550 | 0.7 | |
| קנון | מניה | 0.23 | 9,915 | 0.7 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.11 | 569,232 | 0.3 | |
| קמהדע | מניה | 0.08 | 13,590 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.07 | 10,000 | 0.2 | |
5 |
תעודות סל, שהם 3.54% מהקרן |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 0.85 | 20,760 | 2.4 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.81 | 27,500 | 2.3 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 0.79 | 14,455 | 2.2 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 0.66 | 130,000 | 1.9 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.43 | 140,000 | 1.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 66,968 | 0.0 | |
57 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.39% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.73 | 3,859,801 | 4.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 3,205,060 | 4.0 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.23 | 3,564,432 | 3.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 4,219,355 | 3.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,111,079 | 2.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,450,000 | 2.5 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,555,959 | 2.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,341,137 | 1.8 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,427,824 | 1.8 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,650,000 | 1.7 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,551,025 | 1.7 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,340,986 | 1.7 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,395,914 | 1.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,583,000 | 1.6 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,516,969 | 1.6 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,409,461 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,343,903 | 1.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,232,000 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,096,324 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,104,512 | 1.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,062,948 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 900,000 | 1.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 766,117 | 0.9 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,177,511 | 0.9 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 812,519 | 0.9 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 574,242 | 0.8 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 563,333 | 0.7 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 630,064 | 0.7 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 616,576 | 0.6 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 609,712 | 0.7 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 450,714 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 515,878 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 493,589 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 434,616 | 0.6 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 418,131 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 362,377 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 512,661 | 0.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 389,380 | 0.5 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 414,049 | 0.5 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 449,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.5 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 310,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 320,748 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 268,820 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 214,285 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 197,974 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 181,818 | 0.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 157,728 | 0.2 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 175,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 142,105 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 125,826 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 87,388 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,311 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 109,558 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 717 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 59.75% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 17.52 | 46,479,570 | 49.6 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 16.34 | 34,441,850 | 46.3 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 6.61 | 18,664,088 | 18.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 6.32 | 14,170,854 | 17.9 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 5.52 | 12,236,219 | 15.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.88 | 3,130,000 | 5.3 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 1.82 | 1,250,000 | 5.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.76 | 2,980,000 | 5.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.37 | 2,038,659 | 3.9 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.61 | 1,600,000 | 1.7 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.61% מהקרן |
| T 2.375% 08/15/24 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.61 | 1,086,000 | 4.6 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 58 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 368,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.75% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | | 24.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 0.6 | |
|