|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
49.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
מניות, שהם 4.40% מהקרן |
| דורי בניה | מניה | 2.08 | 203,653 | 0.3 | |
| פנינסולה | מניה | 0.9 | 112,868 | 0.1 | |
| CANADIAN SOLAR | מניה | 0.36 | 556 | 0.0 | |
| NOKIA CORP - SPON ADR | מניה | 0.33 | 1,300 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.3 | 888 | 0.0 | |
| נץ ארהב מר 0.01שח | מניה | 0.22 | 31,928 | 0.0 | |
| טקטונה | מניה | 0.2 | 172,487 | 0.0 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.01 | 65 | 0.0 | |
| אופל בלאנס | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 8.84% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 4.06 | 6,000 | 0.5 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.72 | 2,700 | 0.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.32 | 1,916 | 0.2 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 1.04 | 1,800 | 0.1 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.7 | 1,043 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.18% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.18 | 68,591 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.17% מהקרן |
| פנינסולה אפ1 | כתב אופציה | 0.17 | 115,000 | 0.0 | |
55 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.89% מהקרן |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 5.72 | 549,009 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.61 | 278,456 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.51 | 254,465 | 0.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 2.41 | 286,945 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.58 | 168,037 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.57 | 169,608 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.56 | 142,273 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 195,630 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.47 | 156,286 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 156,944 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 158,163 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.32 | 127,323 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 1.27 | 132,582 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 145,316 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 124,896 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 128,111 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.17 | 99,992 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 120,225 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 123,778 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 117,509 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.01 | 95,915 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 99,708 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 105,708 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 107,342 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 103,592 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 90,046 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 101,707 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 103,055 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 75,128 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 92,549 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 86,683 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 79,891 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 81,649 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 62,888 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 71,906 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 71,137 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 66,201 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 65,971 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 51,201 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 60,109 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 48,724 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 46,778 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 38,324 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 47,298 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 31,520 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 31,831 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 32,154 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 33,592 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 30,653 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 30,689 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 25,891 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 26,413 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 26,148 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 20,326 | 0.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 6,092 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 14.23% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.54 | 749,133 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.69 | 647,821 | 0.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | | 0.7 | |
|