רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
6	תעודות סל, שהם 2.11% מהקרן
	תכלמר טו בונד60	תעודת סל	0.78	127,490	3.9
	פסג מדד קלד תבצ	תעודת סל	0.67	108,745	3.4
	תכלמר יד בונד40	תעודת סל	0.25	42,000	1.3
	פסגמ מט בנד60	תעודת סל	0.2	325,362	1.0
	קסםסמ קלב בנדצמ	תעודת סל	0.2	32,000	1.0
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.01	1,424	0.0
134	אג"חים קונצרני, שהם 16.88% מהקרן
	מזרחי טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.68	3,092,168	3.4
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.	אג"ח קונצרני	0.6	2,408,768	3.0
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27	אג"ח קונצרני	0.57	2,145,363	2.9
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.55	2,416,052	2.8
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	1,960,739	2.3
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.46	2,321,809	2.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.41	1,798,979	2.1
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.4	1,839,586	2.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	2,049,792	2.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.37	1,309,917	1.9
	4.5% קב דלק כב'	אג"ח קונצרני	0.35	1,298,005	1.8
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.33	1,143,758	1.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.33	1,296,908	1.7
	3.85% בינל הנפק ה' 16/17	אג"ח קונצרני	0.32	1,238,247	1.6
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.31	1,200,845	1.5
	דקסיה יש הנפ אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	1,480,000	1.5
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.29	1,356,020	1.4
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.29	1,363,928	1.4
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.27	997,447	1.3
	5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,	אג"ח קונצרני	0.27	961,832	1.4
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.26	973,209	1.3
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.25	955,635	1.3
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.24	1,018,848	1.2
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.23	924,187	1.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.23	1,582,226	1.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.23	1,052,115	1.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.22	815,245	1.1
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40	אג"ח קונצרני	0.2	730,338	1.0
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.2	783,694	1.0
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.2	736,011	1.0
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.19	925,770	1.0
	4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.18	702,747	0.9
	4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669	אג"ח קונצרני	0.18	701,153	0.9
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.17	620,855	0.9
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.17	689,504	0.9
	4.5% פניקס 1 14/19 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.16	595,129	0.8
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	0.16	623,221	0.8
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.16	724,625	0.8
	גזית גלוב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.16	747,629	0.8
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.15	611,183	0.7
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.55	אג"ח קונצרני	0.15	539,009	0.7
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	812,857	0.8
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	612,099	0.7
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.13	482,093	0.7
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.13	500,860	0.6
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.13	490,921	0.6
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.12	462,648	0.6
	5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.50	אג"ח קונצרני	0.12	415,199	0.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	637,526	0.6
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.12	591,287	0.6
	4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.11	433,015	0.6
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	496,990	0.6
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.11	369,661	0.5
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.1	480,000	0.5
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.1	454,236	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	522,529	0.5
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.1	451,571	0.5
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	479,688	0.5
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.1	425,396	0.5
	5,19% פועלים הנפקות ד' 20.6.16 מדד 36,2	אג"ח קונצרני	0.09	310,508	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.09	449,666	0.5
	דלק(תמר בונד) $ 2020 -רמ	אג"ח קונצרני	0.09	112,298	0.4
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.09	457,043	0.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	389,333	0.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	418,373	0.4
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.08	324,616	0.4
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.08	332,174	0.4
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	396,842	0.4
	6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19	אג"ח קונצרני	0.07	319,768	0.4
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.8	אג"ח קונצרני	0.07	238,213	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	307,475	0.3
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.07	370,880	0.4
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.07	331,696	0.3
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.07	326,679	0.4
	4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.24	אג"ח קונצרני	0.06	235,290	0.3
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.06	235,168	0.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	322,522	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.06	358,262	0.3
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.06	318,972	0.3
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.06	302,390	0.3
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	255,291	0.3
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	250,000	0.3
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.06	296,363	0.3
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.06	240,168	0.3
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	246,950	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	258,030	0.3
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	216,867	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.05	174,928	0.2
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	174,805	0.2
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.3
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	221,109	0.2
	הכשרת ישוב אג17	אג"ח קונצרני	0.04	220,283	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	183,307	0.2
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.03	115,419	0.1
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	0.03	109,996	0.1
	5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50	אג"ח קונצרני	0.03	102,356	0.1
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.03	108,144	0.1
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	121,772	0.1
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.03	156,130	0.2
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.03	118,036	0.1
	דקסה יש הנ אגחט	אג"ח קונצרני	0.03	159,841	0.2
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	133,698	0.2
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.02	56,040	0.1
	5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03	אג"ח קונצרני	0.02	60,429	0.1
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	89,561	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	70,168	0.1
	3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.01	45,929	0.1
	4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.01	41,676	0.1
	4.3% בנלהנ אוצר ו' 15/17	אג"ח קונצרני	0.01	33,402	0.0
	4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.01	53,957	0.1
	4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556	אג"ח קונצרני	0.01	24,889	0.0
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.01	44,800	0.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	30,334	0.0
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.01	34,201	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	46,739	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.01	56,053	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	31,490	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	30,118	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	56,193	0.1
	4.2% בינלאומי הנפקות ג' 06/18 מדד 54.45	אג"ח קונצרני	0	17,296	0.0
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0	8,159	0.0
	4.6% עמיר שיווק ב' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0	6,402	0.0
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	0	37	0.0
	5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.98	אג"ח קונצרני	0	14,577	0.0
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40	אג"ח קונצרני	0	13,003	0.0
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0	3,986	0.0
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0	8,986	0.0
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0	21,658	0.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0	14,925	0.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0	4,250	0.0
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0	19,319	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0	7,322	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0	6,679	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 74.41% מהקרן
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	30.71	114,562,684	153.9
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	14.11	42,260,702	70.8
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	13.24	47,915,202	66.4
	גליל 5904	אג"ח מדינה	4.62	13,622,988	23.2
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.71	14,557,779	18.6
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	2.53	12,617,683	12.7
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	2.44	11,465,652	12.2
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.65	6,556,200	8.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.15	3,937,686	5.7
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0.25	1,044,816	1.3
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.87% מהקרן
	ISHARES INTERMEDIATE CRED	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.87	9,980	4.4
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.58% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	4.32		21.7
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.26		6.3

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה