|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
192.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1300.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
90 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.74% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 4.49 | 6,000,000 | 8.7 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 3.75 | 5,000,000 | 7.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 2.78 | 4,800,000 | 5.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.65 | 4,000,000 | 5.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.48 | 4,400,000 | 4.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.38 | 4,000,000 | 4.6 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.01 | 3,450,930 | 3.9 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.95 | 2,850,000 | 3.8 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.93 | 3,480,000 | 3.7 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.87 | 2,500,000 | 3.6 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.85 | 3,220,000 | 3.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.85 | 3,000,000 | 3.6 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.8 | 3,000,000 | 3.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.77 | 3,000,000 | 3.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.73 | 3,100,000 | 3.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 2,600,000 | 3.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 3,000,000 | 3.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 3,000,000 | 3.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.68 | 2,600,000 | 3.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.54 | 2,782,500 | 3.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.54 | 2,780,000 | 3.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 1.53 | 2,300,000 | 3.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 2,600,000 | 2.9 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,650,000 | 2.8 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,950,000 | 2.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,450,000 | 2.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,140,000 | 2.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 2,200,000 | 2.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.3 | 2,584,971 | 2.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,740,000 | 2.3 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,045,000 | 2.2 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,800,000 | 2.2 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,727,402 | 2.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,100,000 | 2.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,900,000 | 2.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,500,000 | 2.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,000,000 | 2.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,920,000 | 2.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1 | 1,750,000 | 1.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,980,000 | 1.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,500,000 | 1.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,800,000 | 1.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,600,000 | 1.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,718,660 | 1.8 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,509,000 | 1.6 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,467,000 | 1.5 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,500,000 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,400,000 | 1.5 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,000,000 | 1.5 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,410,000 | 1.4 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,180,000 | 1.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,450,000 | 1.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,235,000 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,255,000 | 1.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,310,000 | 1.3 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,120,000 | 1.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,100,000 | 1.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 929,461 | 1.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 900,000 | 1.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,000,000 | 1.0 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 950,000 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,000,000 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,171,952 | 0.9 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 722,862 | 0.9 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 650,000 | 0.8 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 778,000 | 0.8 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 630,000 | 0.8 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 620,000 | 0.8 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 640,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 600,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 600,000 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 470,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 550,000 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 500,000 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 430,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.4 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 320,000 | 0.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 350,000 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 111,000 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אנגל משאבים אג ד' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1 | 0.0 | |
| בולוס גד אג"ח ב' (ל"ס) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,110 | 0.0 | |
| בולוס גד ב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,650 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,946 | 0.0 | |
| גרנד סנטר אג"ח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 152,902 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א חש 4/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 331,423 | 0.0 | |
| תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 35,515 | 0.0 | |
| תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 855,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 15,275,513 | 15.3 | |
|