רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
43	מניות, שהם 6.06% מהקרן
	ביג	מניה	0.49	12,000	1.9
	פרוטרום	מניה	0.35	11,000	1.4
	אבוג'ן	מניה	0.33	39,128	1.3
	PFIZER INC PFE	מניה	0.32	10,000	1.3
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.29	18,500	1.1
	מליסרון	מניה	0.28	9,448	1.1
	הראל השקעות	מניה	0.24	52,153	0.9
	אלקו החזקות	מניה	0.22	34,955	0.8
	ויקטורי	מניה	0.21	35,665	0.8
	פז נפט	מניה	0.21	1,587	0.8
	וואן תוכנה	מניה	0.2	10,000	0.8
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.18	10,000	0.7
	פולירם	מניה	0.18	24,732	0.7
	פועלים	מניה	0.18	40,000	0.7
	דלק קבוצה	מניה	0.17	700	0.7
	הפניקס	מניה	0.16	56,929	0.6
	עמיר שיווק	מניה	0.16	30,572	0.6
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.15	39,512	0.6
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.12	33,000	0.5
	מגה אור	מניה	0.12	30,000	0.5
	RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST	מניה	0.11	14,903	0.4
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.11	6,000	0.4
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.11	7,296	0.4
	נטו מלינדה	מניה	0.11	16,157	0.4
	WIX.COM LTD	מניה	0.1	5,000	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.1	14,000	0.4
	לאומי	מניה	0.1	30,000	0.4
	נובה	מניה	0.1	9,000	0.4
	אלרון	מניה	0.09	21,416	0.4
	קו מנחה	מניה	0.09	29,213	0.3
	תדאה	מניה	0.09	25,892	0.3
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.08	10,000	0.3
	אקויטל	מניה	0.05	3,514	0.2
	בריינסוויי	מניה	0.04	5,500	0.2
	טקטונה	מניה	0.04	1,120,301	0.2
	פולאר תקשורת 0.1 שח	מניה	0.04	361,993	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.04	1,409	0.2
	אמת	מניה	0.02	13,665	0.1
	טיב מר 1 שח	מניה	0.02	4,666	0.1
	מדיקל	מניה	0.02	120,000	0.1
	מר	מניה	0.02	4,438	0.1
	AFI DEV -B SHS	מניה	0.01	40,850	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID	מניה	0.01	40,850	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.85% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.63	952,535	2.4
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.22	61,000	0.8
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	3,243	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	164	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	140,203	0.0
10	אג"חים להמרה, שהם 1.37% מהקרן
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.39	1,238,173	1.5
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.21	122,000	0.8
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.2	1,973,374	0.8
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.17	624,725	0.7
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.14	509,213	0.5
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.1	323,598	0.4
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.07	210,207	0.3
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.04	100,000	0.2
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.03	115,000	0.1
	אינטרקולוני אג ג	אג"ח להמרה	0.02	81,331	0.1
81	אג"חים קונצרני, שהם 49.74% מהקרן
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	5.53	16,161,516	21.5
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	3.66	10,097,242	14.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	3.44	10,942,970	13.4
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	3.1	9,764,018	12.0
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	2.05	6,260,501	8.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	1.85	5,426,784	7.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.79	5,540,926	7.0
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.65	5,477,929	6.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.46	4,035,959	5.7
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.41	5,184,827	5.5
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.3	4,563,000	5.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.18	3,487,717	4.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.11	3,911,246	4.3
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	1.09	4,035,000	4.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1	3,305,056	3.9
	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21	אג"ח קונצרני	0.98	850,000	3.8
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.86	3,004,000	3.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	2,480,157	3.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.7	2,458,657	2.7
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	2,762,764	2.6
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.68	2,486,929	2.6
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.66	2,551,000	2.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.6	2,132,897	2.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.59	1,988,417	2.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.52	1,878,940	2.0
	NIKE INC 2.25% 01/05/23	אג"ח קונצרני	0.51	500,000	2.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	1,893,809	2.0
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.49	1,591,700	1.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.48	1,738,898	1.9
	ABT 4.125%5/20	אג"ח קונצרני	0.45	400,000	1.7
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.45	1,608,520	1.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	1,700,000	1.6
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.42	1,640,000	1.6
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	1,336,353	1.6
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.4	1,390,174	1.6
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	1,400,000	1.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	1,367,491	1.3
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	1,079,998	1.3
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	1,127,050	1.3
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	1,290,949	1.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	984,887	1.0
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	886,878	1.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	812,627	1.0
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	750,000	1.0
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	850,000	1.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	678,901	0.8
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.2	750,000	0.8
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	930,627	1.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	687,653	0.7
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	604,731	0.7
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	590,000	0.7
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	618,185	0.6
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	537,087	0.6
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	612,981	0.6
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	622,525	0.6
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.16	600,000	0.6
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	1,766,548	0.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	534,668	0.6
	גזית גלוב אגח ב"	אג"ח קונצרני	0.14	679,426	0.5
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.12	424,880	0.5
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.11	432,334	0.4
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.09	347,248	0.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	318,629	0.3
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	447,293	0.3
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	270,000	0.3
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	247,986	0.3
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	238,634	0.3
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.07	300,000	0.3
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	198,079	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	185,984	0.2
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	133,361	0.1
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	132,015	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.03	111,389	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	103,325	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	87,958	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	83,717	0.1
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	56,176	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	65,167	0.1
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	51,398	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.02	71,465	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	84,796	0.1
15	אג"חים מדינה, שהם 26.55% מהקרן
	שחר 2683	אג"ח מדינה	5.95	21,756,119	23.1
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	4.96	15,000,000	19.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.05	9,526,627	11.9
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.84	11,057,357	11.0
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.18	7,030,000	8.5
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	2.14	6,540,958	8.3
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	2.14	7,703,314	8.3
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	1	3,506,391	3.9
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	0.58	1,940,000	2.3
	ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL	אג"ח מדינה	0.55	500,000	2.2
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.42	962,052	1.6
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0.29	971,118	1.1
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	0.27	1,000,000	1.0
	STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19	אג"ח מדינה	0.09	75,000	0.3
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.09	65,508	0.3
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.28% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.28	1,095,000	1.1
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	90,404	0.1
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	645,050	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,836	0.0
	וורלד קפיטל אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,722	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.47% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	10.47	40,720,888	40.7
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	4	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,912	0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה