הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

איילון אג"ח ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		82.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		419.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 0.99% מהקרן
	תכלית מורכ 15תל-בונד 60	תעודת סל	0.58	17,000	0.5
	קסםסמ סד בונד60	תעודת סל	0.36	10,472	0.3
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.03	1,000	0.0
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	0.02	500	0.0
93	אג"חים קונצרני, שהם 20.73% מהקרן
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	524,581	0.6
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.62	528,399	0.5
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.54	469,071	0.5
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.53	555,461	0.5
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.52	528,589	0.5
	דקסיה הנ אגח י	אג"ח קונצרני	0.45	392,000	0.4
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	400,000	0.4
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.39	379,204	0.3
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.37	423,991	0.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	224,570	0.3
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	266,323	0.3
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	220,370	0.3
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	290,000	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.3	250,000	0.3
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.3	180,000	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	219,375	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.3	270,400	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	196,804	0.3
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.29	257,000	0.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	240,000	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	223,085	0.3
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.29	178,182	0.3
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	272,150	0.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.29	225,000	0.3
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	177,840	0.2
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	200,400	0.3
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.28	200,000	0.2
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	206,521	0.2
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.27	175,000	0.2
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.27	200,000	0.2
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.27	200,000	0.2
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	185,000	0.2
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	221,622	0.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	180,000	0.2
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	220,446	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.26	185,509	0.2
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.26	180,000	0.2
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.26	175,205	0.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	185,463	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	181,394	0.2
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.25	206,632	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	199,248	0.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	165,263	0.2
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.24	172,038	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.24	184,165	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	164,062	0.2
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.23	140,000	0.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	173,922	0.2
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	235,000	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	162,500	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	146,737	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	150,000	0.2
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.22	136,066	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	142,857	0.2
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	159,343	0.2
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	166,666	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	171,781	0.2
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	127,983	0.2
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.18	182,754	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	124,828	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	146,454	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.18	120,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	119,146	0.2
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	120,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	116,620	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.15	102,427	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	100,375	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.15	95,833	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	114,000	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	112,551	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.12	90,000	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	90,476	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	82,353	0.1
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.1	87,021	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	60,984	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.0
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.06	49,974	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	36,750	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	33,333	0.0
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.04	29,000	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.01	10,553	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	7,936	0.0
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0	1,613	0.0
12	אג"חים מדינה, שהם 71.03% מהקרן
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	14.72	11,326,849	13.1
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	11.16	8,260,102	9.9
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	10.53	8,500,000	9.4
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	9.26	8,250,000	8.3
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	7.79	5,440,000	6.9
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	5.55	3,900,000	4.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.66	1,950,000	3.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	3.52	2,150,000	3.1
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	2.97	2,096,384	2.6
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	1.62	1,127,000	1.4
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.19	119,258	0.2
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	0.06	38,850	0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.02% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור