|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
71.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
203 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
113 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.43% מהקרן |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 740,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 700,000 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 419,089 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 337,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 300,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 337,049 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 243,832 | 0.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 246,425 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 265,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 250,340 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 225,000 | 0.3 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 170,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 203,437 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 141,428 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 172,916 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 187,911 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 132,134 | 0.2 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 164,778 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 150,000 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 150,000 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 123,109 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 123,542 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 135,029 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 130,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 93,036 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 94,444 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 95,476 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 92,081 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 98,465 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 96,373 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 81,697 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 89,066 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 84,090 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 66,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 57,352 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 66,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 65,540 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,939 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 45,000 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 49,452 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 44,039 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,529 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 31,733 | 0.0 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,011 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,600 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,000 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,780 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,518 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 37,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,000 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,600 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 14,952 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,120 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,000 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,564 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,012 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,783 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,500 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,750 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 17,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,521 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,756 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,299 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,818 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0 | 1,657 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 31 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 79.86% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 38.09 | 16,611,698 | 28.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 26.86 | 15,500,000 | 19.9 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 11.07 | 6,500,000 | 8.2 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.56 | 1,000,000 | 1.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.98 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0.3 | 186,772 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.1 | |
|