TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ישיר אג"ח + 15 BAV
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   214.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   885.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 2.32% מהקרן
בזןמניה0.31600,0000.7
פז נפטמניה0.241,0500.5
גילתמניה0.2126,0000.5
כהן פיתוחמניה0.175,0000.4
מג'יקמניה0.1515,0000.3
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.142,7000.3
מיטרוניקסמניה0.1438,0000.3
קסטרומניה0.143,0000.3
אבגולמניה0.1394,0000.3
סאפיינסמניה0.1311,5000.3
פועליםמניה0.1114,0000.2
דלק אנרגיה מניה0.091200.2
סלקוםמניה0.0910,0000.2
פרטנרמניה0.0813,0000.2
קרורמניה0.083,3000.2
גולףמניה0.0714,0000.1
מזרחי טפחותמניה0.063,0000.1
פורמולה מערכותמניה0.026000.0
אבוג'ןמניה0 0.0
בזקמניה-0.04-15,000-0.1


11


תעודות סל, שהם 9.02% מהקרן
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל1.7450,0003.9
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.2833,9942.9
קסם סמ 3נסדק תעודת סל1.1817,0002.6
תכלמר לז נסדק תעודת סל1.1760,0002.6
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל0.8423,0001.9
פסגות סל ג ת''א 100 תעודת סל0.8140,0001.8
קסםסמ 33תא100 תעודת סל0.5710,0001.3
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.4950,0001.1
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.388,0000.8
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.34100,0000.8
פסג מדד סב נסשח תעודת סל0.2312,0000.5


82


אג"חים קונצרני, שהם 35.98% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.83,250,0004.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.412,210,0003.2
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני1.34750,0003.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.211,950,0002.7
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.072,100,0002.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.062,450,0002.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.011,780,0002.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.991,750,0002.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.921,800,0002.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.871,880,0601.9
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.851,600,0001.9
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.831,650,0001.8
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.831,350,0001.9
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.821,700,0001.8
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.791,240,0001.7
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.731,300,0751.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.721,200,0001.6
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.641,290,0001.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.631,280,0001.4
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.631,100,0001.4
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.611,252,1331.4
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.61,250,0001.3
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.561,077,8711.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.531,171,6421.2
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.531,006,0761.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.48810,0001.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.46790,0001.0
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.45950,0001.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.42900,0000.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.42750,0000.9
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.41874,9080.9
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.41650,0000.9
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.41800,0000.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.4700,0060.9
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.4700,0000.9
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.39650,0000.9
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.38800,0000.8
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.37780,0000.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.35696,0040.8
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.35543,0000.8
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.35750,0000.8
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.35662,0160.8
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.34600,0000.8
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.34750,0000.8
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.34700,0000.8
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.31658,5630.7
אמות אגח באג"ח קונצרני0.3533,2460.7
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.29600,0000.7
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.27544,0000.6
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.26500,0000.6
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.26536,6060.6
ממן אגח באג"ח קונצרני0.25550,0000.6
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.24430,0000.5
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.23400,0000.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.22423,8000.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.21400,0000.5
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.21450,0000.5
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.2383,3330.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.2400,0000.5
ביג אגח האג"ח קונצרני0.19400,0000.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.18370,0000.4
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.18350,0000.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.18400,0000.4
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.17350,0000.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.16400,0000.4
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.16350,0000.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.16300,0000.4
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.15350,0000.3
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.15330,0000.3
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.14300,0000.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.14251,6290.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.14300,0000.3
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.12250,0000.3
דלק(תמר) $-20רמ אג"ח קונצרני0.1163,3860.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.11230,0000.2
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.07150,0000.1
בינל הנפק אגח ח אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני07,3170.0
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0 0.0


7


אג"חים מדינה, שהם 31.97% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה8.8711,800,00019.8
שחר 2683 אג"ח מדינה7.1515,000,00015.9
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה4.598,500,00010.2
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה4.049,037,2889.0
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה3.888,100,0008.6
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה2.233,900,0005.0
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה1.212,000,0002.7


1


מלוות קצר מועד, שהם 12.56% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד12.5628,000,00028.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
DAX INDEX FUTURE MAR 15 חוזה עתידי020.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.14% מהקרן
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.143,5000.3


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.06% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.35 5.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.07 2.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.03 2.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.42 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.81 -1.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן