|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
204.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.50% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 554,618 | 0.6 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 1.17 | 515,219 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.16 | 514,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 439,360 | 0.5 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 373,043 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.72 | 297,105 | 0.3 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 305,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 269,397 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 261,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 224,040 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 186,454 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 196,630 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 173,475 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 170,284 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 144,338 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 136,035 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 123,353 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 95,184 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 92,998 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 105,582 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 91,137 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 88,497 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 46,885 | 0.0 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 22,940 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,765 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,545 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 87.48% מהקרן |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 32.93 | 14,800,000 | 14.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 32.35 | 14,511,691 | 14.5 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 22.2 | 9,938,772 | 9.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | 0.02 | 10 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן |
| אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | -0.05 | -10 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 263,354 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.31% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -1.31 | | -0.6 | |
|