|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
300.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1176.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 2.43% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 1.22 | 1,447,021 | 4.0 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.21 | 144,561 | 4.0 | |
115 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.23% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.5 | 4,499,762 | 4.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,081,332 | 3.4 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 2,635,288 | 2.9 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,654,340 | 2.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 2,541,398 | 2.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,516,221 | 2.7 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,109,745 | 2.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,500,000 | 2.5 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,849,911 | 2.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,935,524 | 2.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,523,276 | 2.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,025,562 | 2.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,730,729 | 1.9 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,548,708 | 1.6 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,300,000 | 1.4 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,056,666 | 1.4 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,075,032 | 1.3 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,156,184 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 905,503 | 1.2 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,153,739 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 913,599 | 1.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,091,910 | 1.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,053,512 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 822,000 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 819,480 | 1.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 791,333 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 807,205 | 1.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 796,730 | 1.0 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,012,268 | 1.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 955,431 | 1.0 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 766,590 | 1.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 722,336 | 1.0 | |
| JPM 6.4% 02.10.17 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.9 | |
| C 5.5 15/02/2017 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.9 | |
| GS 5.625% 15.01.2017 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.8 | |
| HPQ 5.4% 01/03/17 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.9 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 790,875 | 0.8 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 817,722 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 782,048 | 0.9 | |
| AMXLMM 2.375% 08.09.16 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.8 | |
| HSBC 5.5% 19.1.2016 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.8 | |
| HUWHY 4.625% 11.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.8 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.8 | |
| PETROBRAS 6.125% 06.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.8 | |
| KORESC 4.125% 19.05.15 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.8 | |
| PETROBRAS INTL 3.875% 27.1.2016 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.8 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 663,647 | 0.8 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 631,153 | 0.7 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 585,891 | 0.7 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 630,096 | 0.7 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 447,831 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 594,256 | 0.6 | |
| דלק(תמר) 16$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.18 | 153,188 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 486,257 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 500,000 | 0.6 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 439,306 | 0.5 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 510,868 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 497,106 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 396,655 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 467,494 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 449,344 | 0.5 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 360,745 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 390,000 | 0.4 | |
| EXIMCH 4.875% 21.07.15 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 322,036 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 333,614 | 0.4 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 361,806 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 370,599 | 0.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 263,854 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 304,219 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 303,285 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 263,216 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 307,486 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 246,237 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 299,277 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 264,082 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 219,406 | 0.3 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 228,519 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 207,426 | 0.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 253,512 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 220,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 211,254 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 235,620 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 209,482 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 261,911 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 195,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 189,579 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 146,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.06 | 171,757 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,188 | 0.2 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 155,515 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 133,031 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 131,501 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 114,900 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 121,165 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 117,273 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,305 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 121,999 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 117,023 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 84,751 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 61,996 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 71,050 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,254 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 65,823 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,142 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,286 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 42,088 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,944 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,361 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0 | 8,000 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.20% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 1.2 | 4,000,000 | 4.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 29.94% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 10.36 | 34,000,000 | 34.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 10.29 | 24,473,422 | 33.9 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 3.08 | 9,500,000 | 10.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.78 | 4,000,000 | 5.9 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 1.64 | 5,000,000 | 5.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.61 | 5,000,000 | 5.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.44 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.41 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ICO 5% 10/4/2017 | אג"ח מדינה | 0.27 | 200,000 | 0.9 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.06 | 174,532 | 0.2 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.71% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 4.1 | 13,534,500 | 13.5 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 3.03 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.7 | 5,600,000 | 5.6 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.52 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 4,779,540 | 4.8 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.95 | 3,147,768 | 3.1 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.65 | 2,138,947 | 2.1 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.31 | 1,005,733 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.68% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | | 38.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | | 16.1 | |
|